1. 企業情報
- 企業名: アイ・ピー・エス株式会社 (IPS Holdings Co., Ltd.)
- 概要: 日本、ドイツ、アジア太平洋地域でSAP ERPシステムの導入と保守サービスを提供。主要事業はERP導入関連事業で、EasyOneなどのビジネス管理ソフトウェアを提供。
- 事業内容: ERP導入75%、保守他25% (2024.6)
- 設立年月日: 1997年6月20日
- 代表者名: 渡邉 寛
- 従業員数: 155人
- 平均年齢: 37.7歳
- 平均年収: 6,930千円
- 住所: 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: Information Technology Services
- 市場ポジション: クラウドERP市場でSAPパートナーシップを通じて成長を目指す。
- 競争優位性: SAPパートナーシップによる信頼性と技術力、中堅・成長企業へのソリューション提供。
- 課題: グローバルな地政学リスクやインフレによる景気減速リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 新しいコーポレートアイデンティティ「Innovation Partner with SAP」のもと、製造業における業務効率化やデジタル変化に対応するクラウドERPの導入に注力。
- 中期経営計画: 提供された資料には具体的な記載はありませんが、2025年6月期の通期連結業績予想に変更はありません。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ERP導入と保守サービスによる継続的な収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: クラウドERPの導入に注力し、中堅・成長企業の市場変化への対応を支援。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: クラウドERPの導入とスマート工場支援サービスの開発に注力。
- 主力製品: EasyOneなどのビジネス管理ソフトウェア、クラウドERPソリューション。
6. 株価の評価
- 株価: 1,165円
- EPS（会社予想）: 107.33
- BPS（実績）: 676.14
- PER（会社予想）: 10.85倍
- PBR（実績）: 1.72倍
- 株価評価: 現在の株価はPERに基づいて割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,155円から1,165円の間で推移。50日移動平均は1,228.38円、200日移動平均は1,142.40円。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値は1,430円、52週安値は1,000円。現在の株価は中間水準。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 3.7B円
- 利益率: 利益率は7.95%。営業利益率は11.69%。
- ROE（過去12か月）: 20.00%
- ROA（過去12か月）: 10.62%
- キャッシュフロー: 直近四半期の総キャッシュは1.15B円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.26%
- 1株配当（会社予想）: 38.00円
- 配当性向: 32.10%
- 自社株買い: 自己株式10,000株の処分を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で1,155円から1,165円の間で推移。
- 影響要因: グローバルな地政学リスク、インフレによる景気減速リスク、中国経済の減速など。
11. 総評
アイ・ピー・エスは、SAPパートナーシップを通じたクラウドERPソリューションの提供により、中堅・成長企業のデジタル変革支援に注力する企業です。技術革新と主力製品への投資により、持続可能な収益モデルを構築しています。現在の株価はPERに基づいて割安な水準にあり、財務状況も健全です。しかし、グローバルなリスク要因に注意が必要です。株価は中間水準で、テクニカル分析から見ても安値圏ではないため、投資判断には慎重に臨むべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 4335 |
| 企業名 | アイ・ピー・エス |
| URL | http://ips.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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