EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS (連): 336.37円
- 現在の株価: 4,970円
- 予想PER: 14.78倍
現在の株価を予想EPSと比較すると、PERが14.78倍となり、これは業界平均PER 23.2倍と比較してやや低い水準に位置しています。これは株価が割安である可能性を示唆します。
BPSとROE
- 実績BPS: 2,545.95円
- ROE (実績): 12.30%
BPSとROEは健全な水準を維持しており、株主資本の効率的な使用が示されています。
株価推移
- 50日移動平均: 4,896.62円
- 200日移動平均: 4,597.81円
- 直近10日間の高値: 5,011円
- 直近10日間の安値: 4,929円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにあります。また、200日移動平均も上回っており、中期的な上昇傾向も示唆されます。
売上、利益、キャッシュフロー
- 売上高 (過去12か月): 5.83兆円
- 営業利益 (過去12か月): 951.64億円
- 純利益 (過去12か月): 637.87億円
- 営業利益率 (過去12か月): 19.54%
- キャッシュフロー (過去12か月): 1.89兆円
KDDIは堅調な売上と利益を維持しており、健全なキャッシュフローも確認できます。
ROEとROA
- ROE (過去12か月): 11.18%
- ROA (過去12か月): 4.08%
ROEとROAは健全な水準を維持しており、資本効率が高いことを示しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向（2022年: 5.45兆円 → 2024年: 5.75兆円）
- 純利益: 増加傾向（2022年: 651.50億円 → 2024年: 637.87億円）
売上高と純利益は増加傾向にあり、事業の成長が続いていることがわかります。
競争優位性と課題
- 競争優位性: KDDIは国内通信業界で高い市場シェアを持ち、ブランド力の高い「au」ブランドを通じて強力な競争優位性を持っています。また、ライフデザイン事業の拡大により、通信以外の事業分野でも成長が見込まれます。
- 課題: 通信業界の飽和状態や、新興テクノロジーの急速な進化に対応する必要がある。また、ライフデザイン事業の収益化が課題です。
経営陣のビジョン
- KDDIは「ライフデザイン企業への脱皮」を目指しており、通信事業に加え、金融、エネルギー、ライフデザイン事業の拡大を掲げています。
中期経営計画
- 中期経営計画では、通信事業の成長とライフデザイン事業の拡大、効率的な資本運用、持続可能な成長を目指しています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- KDDIは多様な収益モデルを持ち、通信事業、金融事業、エネルギー事業などを通じて安定した収益を生み出しています。また、ライフデザイン事業へのシフトにより、市場ニーズの変化にも適応力を持っています。
技術開発の動向
- KDDIは5Gの展開を積極的に進めており、技術革新においてもリーダーシップを発揮しています。
主力製品
- 主力製品は「au」ブランドの通信サービスであり、5G対応のスマートフォンや通信サービスが主力です。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 2.92%
- 予想配当性向: 46.57%
KDDIは安定した配当を継続しており、配当利回りも健全な水準を維持しています。
自社株買い
- 自己株式取得を計画しており、株主還元の一環として実施予定です。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に高値更新も見られており、投資家関心も高まっています。
総評
KDDIは国内通信業界で高い市場シェアを持ち、多様な事業を通じて安定した収益を生み出しています。短期的には上昇トレンドにあり、長期的にも成長が見込まれる企業です。株価は割安な水準に位置しており、健全な財務状況と安定した配当政策も投資家に魅力的です。しかし、通信業界の飽和状態や新興テクノロジーへの対応が今後の課題となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9433 |
| 企業名 | KDDI |
| URL | http://www.kddi.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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