主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：40,674.6円（前日比 -323.7円）
ここ数日で高値からやや調整が進んでいる状況。7月24日の42,065円をピークに反落傾向。
– TOPIX
終値：2,908.6ポイント（前日比 -22.1ポイント）
日経平均同様、直近高値からの調整が目立つ。
– 為替（ドル円）
終値：148.31円（前日比 -0.15円）
大きな変動はなく、148円台での推移が続く。
市場の特徴
- 主要指数は高値圏からの調整色が強まる一方、個別銘柄では値上がり・値下がりともに大きな動きが目立ちました。
- ストップ高・ストップ安銘柄が多く、短期資金の流入・流出が活発。
- 出来高・売買代金ともに大型株・テーマ株に集中する傾向。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- マツモト（7901）：+27.68%（ストップ高）
- イメージ情報開発（3803）：+25.86%（ストップ高、25日・75日移動平均から大幅乖離）
- モンスターラボ（5255）：+22.12%（ストップ高、出来高・売買代金急増）
- フューチャーリンクネットワーク（9241）：+21.98%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- シマノ（7309）：-23.34%（ストップ安、年初来安値更新）
- バリューゴルフ（3931）：-21.11%
- ドリコム（3793）：-16.93%
- テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：ビーアールHD（1726）、ほぼ日（3560）など
- デッドクロス発生：VRAIN Solution（135A）、ZenmuTech（338A）など
流動性・需給動向
- 出来高急増銘柄
- ジャパンディスプレイ（6740）：1億6,217万株
- モンスターラボ（5255）：4,131万株
- さくらインターネット（3778）：1,561万株
- 信用買残増加
- アンジェス（4563）、北浜キャピタルパートナーズ（2134）、大黒屋HD（6993）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- THE WHY HOW DO COMPANY（3823）：126,970倍
- 売れるネット広告社グループ（9235）：9,296倍
- 短期急騰・急落銘柄は値動きが激しく、リスク管理が重要です。出来高や売買代金が急増している銘柄は短期資金の流入・流出が激しい傾向にあります。
- テクニカルシグナル（ゴールデンクロス/デッドクロス）発生銘柄は、今後のトレンド転換に注目。
トレンドの強さ・安定性
- 75日移動平均からのプラス乖離率が高い銘柄
- データセクション（3905）：+114.93%
- インフォメティス（281A）：+111.56%
- イオレ（2334）：+109.88%
- リベルタ（4935）：+109.51%
- 年初来高値更新銘柄
- L is B（145A）、情報戦略テクノロジー（155A）、日本電技（1723）など
- 建設・IT関連で高値更新が続く企業が複数
- 年初来安値更新銘柄
- シマノ（7309）、ヤクルト本社（2267）、さくらインターネット（3778）など
成長性・需給バランス
- 売買代金上位
- フジクラ（5803）、アドバンテスト（6857）、サンリオ（8136）、ディスコ（6146）、三菱重工業（7011）など
- 大型株・テーマ株への資金集中が続く
- 信用倍率・買残・売残の変化
- 信用倍率が極端に高い銘柄は需給が偏っているため、急変動に注意。
- 信用売残増加：ジャパンディスプレイ（6740）、三菱UFJ（8306）、日本駐車場開発（2353）など
流動性・注目度
- 出来高増加率が高い銘柄
- カーメイト（7297）、ニッキ（6042）、Veritas In Silico（130A）、さくらインターネット（3778）など
- 短期的な材料やテーマ性がある銘柄に資金流入
- 年初来高値・安値を更新した銘柄は、長期トレンドの転換点となる場合があるため注目。
- 大型株で売買代金が多い銘柄は、相場全体のトレンドを反映しやすい。
- 信用倍率が高すぎる銘柄は過熱感や需給の偏りに注意。
本日の市場全体像
- 主要指数は高値圏からの調整が続き、利益確定売りが優勢。
- 個別銘柄では材料株・テーマ株を中心に短期資金の流入が活発。ストップ高・ストップ安銘柄が多く、値動きの荒い展開。
- 大型株（フジクラ、アドバンテスト、三菱重工業など）への資金集中が継続。
- 信用取引の需給動向やテクニカル指標にも変化が見られ、今後のトレンド転換に注目。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動きが大きい銘柄（ストップ高・ストップ安、出来高急増）はリスク管理が重要。短期売買を行う場合は、損切りラインや利益確定のタイミングを明確に。
- 年初来高値・安値を更新した銘柄はトレンドの転換点となる可能性があるため、引き続き動向をチェック。
- 大型株・テーマ株は市場全体の流れを反映しやすいため、相場の方向感をつかむ参考に。
- 信用倍率や信用残の変化が大きい銘柄は、需給バランスの変化に注意。
まとめ
本日は主要指数が高値圏から調整する中、個別銘柄で短期資金の流入・流出が目立ちました。短期的な値動きが大きい銘柄はリスクが高まる一方、長期トレンドで高値・安値を更新する銘柄も多く、今後のトレンド転換に注目が集まります。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
企業情報
- Veritas In Silico (130A)
- VRAIN Solution (135A)
- L is B (145A)
- 情報戦略テクノロジー (155A)
- 日本電技 (1723)
- ビーアールホールディングス (1726)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- ヤクルト本社 (2267)
- イオレ (2334)
- 日本駐車場開発 (2353)
- インフォメティス (281A)
- ZenmuTech (338A)
- ほぼ日 (3560)
- さくらインターネット (3778)
- ドリコム (3793)
- イメージ情報開発 (3803)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- データセクション (3905)
- バリューゴルフ (3931)
- アンジェス (4563)
- リベルタ (4935)
- モンスターラボ (5255)
- フジクラ (5803)
- ニッキ (6042)
- ディスコ (6146)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- カーメイト (7297)
- シマノ (7309)
- マツモト (7901)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- フューチャーリンクネットワーク (9241)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。