現在の株価の評価
- 株価: 4,420円
- EPS（会社予想）: 349.01円
- BPS（実績）: 1,881.18円
- PER（会社予想）: 12.66倍
評価: 現在の株価をEPSと比較すると、PERが12.66倍と業界平均PER（21.1倍）より低い水準であることがわかります。これは株価が割安である可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 4,310.10円
- 200日移動平均線: 4,092.90円
評価: 株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると判断できます。また、200日移動平均線を上回っているため、中長期的な上昇トレンドも確認できます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 83,527百万円
- 利益率: 17.12%
- ROE（過去12か月）: 20.64%
- ROA（過去12か月）: 13.81%
評価: 売上高は前年比で24%増加しており、利益率も17.12%と健全です。ROEとROAは高い水準を維持しており、経営効率が良好であることが示唆されます。
業界のポジションと市場シェア
- 主要セグメント: 写真関連事業、監視&FA関連事業、モビリティ&ヘルスケア、その他事業
- 競争優位性: カメラ用交換レンズで世界的シェアを有し、特に監視カメラ用レンズの強化が進んでいる。
評価: カメラ用交換レンズの分野で世界的シェアを誇り、特に監視カメラ用レンズの分野で競争優位性を強化しています。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 2024～2026年の中期経営計画「Value Creation 26」を掲げ、売上高830億円、営業利益153億円を目指す。
- 重点分野: 写真関連事業、監視&FA関連事業、モビリティ&ヘルスケア、その他事業
評価: 中期計画で売上高と利益の目標を設定し、各セグメントの成果を上げつつあります。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 光学レンズの製造販売による収益モデル
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応できる技術力と製品開発能力を有する。
評価: 持続可能な収益モデルを持ち、技術革新と市場ニーズの変化への適応力が高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: レンズ技術の継続的な革新と強化
- 主力製品: カメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ
評価: 技術革新に積極的に取り組み、主力製品であるカメラ用交換レンズと監視カメラ用レンズで高い市場シェアを維持。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.17%
- 配当性向: 28.16%
評価: 安定した配当利回りと適度な配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 4,460円（前日終値）～4,375円（本日安値）、287,900株の出来高
- 信用倍率: 4.92倍
評価: 株価は安定しており、投資家の関心は高めの水準を維持しています。
総評
タムロンはカメラ用交換レンズで世界的シェアを誇り、特に監視カメラ用レンズの分野で競争優位性を強化しています。財務面でも健全な業績を維持し、ROEとROAが高い水準を示しています。中期計画を達成に向けて着実に進めており、技術革新と市場ニーズへの適応力も高い。株価は割安水準であり、テクニカル面でも上昇トレンドが確認できます。全体的に、投資価値が高く、持続可能な成長が見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 7740 |
| 企業名 | タムロン |
| URL | http://www.tamron.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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