現在の株価の評価
- 株価: 515.0円
- EPS（予想）: 20.78円
- PER（予想）: 24.78倍
- BPS（実績）: 90.42円
- PBR（実績）: 5.70倍
現在のPERは業界平均の17.0倍を上回っており、株価はEPSに対して高めの評価を受けています。PBRも業界平均の1.8倍を大きく上回っており、株価が割高である可能性があります。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 519円
- 本日安値: 505円
- 年初来高値: 788円
- 年初来安値: 348円
現在の株価は過去の高値に比べて低く、最近の株価は安値圏に位置しています。特に、直近の取引では売買が活発であり、ボラティリティが見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 6,261百万円
- 営業利益: 865百万円
- 純利益: 558百万円
- ROE（実績）: 16.24%
- 自己資本比率: 77.8%
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益や純利益も増加傾向にあります。ROEは高く、自己資本比率も良好で、財務の健全性が示されています。
業界のポジションと市場シェア
鎌倉新書は「終活」関連サービスを提供する企業であり、競争優位性としては、専門性の高い情報提供とサービスの多様性があります。しかし、競合が増えている中で、サービスの差別化が課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は「終活インフラ」の確立を目指しており、クロスユースや集客チャネルの多様化を進めています。中期経営計画では、サービスの拡充に注力していることが示されています。
事業モデルの持続可能性
鎌倉新書の収益モデルは、紹介手数料と広告収入が主な収入源です。市場ニーズの変化に適応するため、相続や介護などの関連サービスへの拡大を図っています。
技術革新と主力製品
技術革新に関しては、オンラインプラットフォームの強化が進められており、主力製品は「終活」に関連する情報サービスです。今後の技術開発が収益に寄与する可能性があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.88%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 20.13%
配当利回りは比較的高く、安定した配当政策が株主還元に寄与しています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。投資家の関心が高まっていることが示唆されます。
総評
鎌倉新書は、安定した成長を見せているものの、株価は業界平均に比べて高評価を受けているため、今後の業績の向上が求められます。経営戦略や市場ニーズへの適応力が重要な要素となるでしょう。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6184 |
| 企業名 | 鎌倉新書 |
| URL | http://www.kamakura-net.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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