現在の株価の評価
- 株価: 622.0円
- EPS（予想）: 3.26円
- PER（予想）: 190.80倍
- BPS（実績）: 239.73円
- PBR（実績）: 2.59倍
現在の株価622.0円に対して、EPSを基にした理論的な株価は約3.26円であり、PERが190.80倍という非常に高い水準にあります。業界平均PER（17.6倍）と比較すると、株価は過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移から、以下の点が見受けられます。
– 本日高値: 622円
– 本日安値: 617円
– 年初来高値: 1,575円
– 年初来安値: 543円
現在の株価622円は、年初来高値に対しては大きく下落しており、過去の高値圏からは安値圏に位置しています。最近の取引量は少なく、上昇トレンドが見られないため、テクニカル的には弱含みと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 1,018.8百万円（過去12か月）
- 営業損失: -79.3百万円
- 純損失: -100.3百万円
- ROE: -13.85%
- 自己資本比率: 68.9%
売上高は前年より増加していますが、営業損失と純損失が続いており、収益性が悪化しています。ROEがマイナスであることは、株主に対してのリターンがないことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
ソケッツは、データベースや感性ターゲティング広告サービスを提供する企業であり、情報通信業界に属しています。競合他社に対して、独自のデータ分析技術を持つものの、収益性の改善が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、感性データを基にした広告サービスの強化を掲げており、今後の成長戦略としてデータサービスの拡充を目指しています。中期経営計画では、売上高の増加を目指しており、2025年3月期には1,170百万円を見込んでいます。
事業モデルの持続可能性
ソケッツの収益モデルは、データサービスと広告サービスに依存しています。市場ニーズの変化に対しては、柔軟に対応する必要がありますが、現在の営業損失が続く限り、持続可能性には疑問が残ります。
技術革新と主力製品
技術開発においては、感性データ分析技術が主力であり、競争優位性を保っています。しかし、収益を牽引する製品やサービスの具体的な成功事例が不足しているため、今後の展開に注視が必要です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 0.48%
- 1株配当（予想）: 3.00円
配当は非常に低く、株主還元策としては不十分です。自己資本比率が高いものの、利益が出ていないため、配当の増加は見込めません。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は622円で安定していますが、取引量が少なく、投資家の関心は薄れていると考えられます。信用倍率が0.00倍であることから、買いポジションが少ない状況です。
総評
ソケッツは、技術的な優位性を持ちながらも、収益性の改善が求められる企業です。高いPERと営業損失が続く中で、株価は過大評価されている可能性があります。今後の成長戦略や業績改善が鍵となるため、注意深く動向を見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3634 |
| 企業名 | ソケッツ |
| URL | http://www.sockets.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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