現在の株価の評価
- 株価: 1,236円
- EPS（会社予想）: 29.23円
- BPS（実績）: 1,028.07円
- PER（会社予想）: 42.29倍
現在の株価をEPSと比較すると、PER 42.29倍は業界平均PER 20.4倍よりも高く、株価が割高に評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,272.38円
- 200日移動平均線: 1,224.56円
現在の株価1,236円は200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇傾向にある。しかし、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降傾向にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 60,783百万円
- 利益率（過去12か月）: 2.26%
- ROE（過去12か月）: 4.29%
- ROA（過去12か月）: 1.37%
- 自己資本比率（実績）: 39.8%
売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇している。ROEは4.29%と健全な水準で、自己資本比率も39.8%と比較的高い。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主力製品「激落ちくん」のブランド力が強み。殺虫剤「バルサン」事業の買収により、業界内での競争力が増している。
- 課題: 円安や原材料価格高騰によるコスト上昇への対応が課題。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 業績の継続的な成長を目指し、新製品の開発と既存製品の強化に力を入れている。
- 中期経営計画: グローバル市場への進出と新製品の開発を重点的に推進する計画。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 日用品の企画・製造・販売による安定した収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者のニーズ変化に対応した製品開発を継続している。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 製品の品質向上と新製品の開発に注力。
- 主力製品: 「激落ちくん」ブランド製品と殺虫剤「バルサン」。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.62%
- 1株配当（会社予想）: 20円
- 配当性向: 48.05%
安定した配当性向と継続的な配当増配が見込まれる。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 株価は1,218円から1,249円まで変動しており、上昇傾向にある。
- 出来高: 平均より高い出来高で、投資家関心が高い。
総評
レックは日用品の企画・製造・販売において安定した収益を上げており、特に「激落ちくん」ブランドの強みが際立っている。株価は割高に評価されているが、短期的には横ばいまたは下降傾向にある。中長期的には上昇が見込まれる。財務状況も健全で、ROEや自己資本比率が高い。業界内での競争力は高く、新製品開発と市場拡大に力を入れている。株主還元も積極的で、配当性向も適切。全体的に健全な企業であり、投資家にとって魅力的な株価である。
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企業情報
| 銘柄コード | 7874 |
| 企業名 | レック |
| URL | http://www.lecinc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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