EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,675円
- 予想EPS: 54.45円
- 予想BPS: 2,408.27円
- PER（会社予想）: 30.76倍
評価: 現在の株価は予想EPSに対するPERに基づくと割安に見え、BPSも高い水準を維持している。EPSやBPSに基づく評価では、株価が適正水準より低い可能性がある。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,709.92円
- 200日移動平均線: 1,796.89円
- 直近10日間の株価: 1,675 – 1,723円の範囲で推移
評価: 株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも低い水準で推移しており、短期的には安値圏にあると評価できる。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 56.3B円
- 利益率: 1.61%
- ROE（過去12か月）: 1.32%
- ROA（過去12か月）: 0.88%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 4.59B円
- 負債総額/株価: 0.70倍
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全である。ROEとROAは比較的高い水準を維持しており、財務的な健全性は高いと言える。キャッシュフローも好調である。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 減少傾向
- ROE: 減少傾向
- ROA: 減少傾向
評価: 売上高は増加しているが、利益率、ROE、ROAは減少傾向にある。これは原材料費や労務費の上昇による収益性の低下を反映している可能性がある。
競争優位性と課題
- 市場シェア: 昆布製品、煮豆、総菜食品で首位
- 競争優位性: 強力なブランド、豊富な製品ラインナップ
- 課題: 消費者の節約志向の高まりによる売上の圧縮、原材料価格の上昇
評価: 業界内での競争優位性は高いが、原材料価格の上昇や消費者の節約志向の高まりによる課題も存在する。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 健康食品や新製品の開発、市場拡大
- 重点分野: 健康食品、カスピ海ヨーグルト製品の拡大
評価: 健康食品や新製品の開発により、市場の変化に対応する戦略を掲げている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 多品種の食品製造販売
- 適応力: 健康志向の市場ニーズに対応した製品開発により高い適応力
評価: 多品種の食品製造販売により収益モデルは持続可能であり、健康志向の市場ニーズにも適応している。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 菌管理技術を活用したカスピ海ヨーグルト製品の開発
- 主力製品: 昆布製品、煮豆、総菜食品
評価: 技術革新により新製品の開発を進めており、主力製品は引き続き安定した収益を生み出している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.75%
- 配当性向: 144.07%
評価: 配当利回りは適正水準であり、配当性向は高めである。ただし、高配当性向は財務的なリスクを伴う。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
評価: 自社株買いは行っていないが、高配当性向により株主還元は行われている。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の変動: 1,674 – 1,723円の範囲で推移
評価: 株価は安値圏で推移しており、投資家関心は低調な状況にある。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安で、短期的には安値圏にある。
- 財務健全性: 売上高増加、キャッシュフロー好調、ROEとROAは健全。
- 競争力: 業界内での競争優位性は高いが、原材料価格の上昇や消費者の節約志向に課題。
- 戦略: 健康食品や新製品の開発により市場の変化に対応する戦略を掲げている。
- 持続可能性: 多品種の食品製造販売により収益モデルは持続可能。
- 技術革新: 菌管理技術を活用した新製品開発により技術革新を進めている。
- 株主還元: 高配当性向により株主還元は行われている。
- 株価モメンタム: 安値圏で推移、投資家関心は低調。
全体的な見解: フジッコは業界内での競争力を持ち、財務面でも健全な状況にある。しかし、原材料価格の上昇や消費者の節約志向による課題は存在し、株価は短期的には安値圏にある。長期的には健康食品や新製品開発により市場の変化に対応する戦略を掲げており、持続可能性は高いと言える。
企業情報
| 銘柄コード | 2908 |
| 企業名 | フジッコ |
| URL | http://www.fujicco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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