現在の株価の評価
- 株価: 2,151.0円
- EPS（予想）: 124.84円
- PER（予想）: 17.23倍
- 現在の株価とEPSを基にしたPERは、業界平均の21.1倍と比較して低めであり、株価は割安感がある。
- BPS（実績）: 1,166.90円
- PBR（実績）: 1.84倍
- PBRも業界平均の1.8倍とほぼ同水準であり、適正な評価がされていると考えられる。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,790円
- 年初来安値: 1,321円
- 現在の株価は年初来高値から約23%下落しており、過去の高値圏からは安値圏に位置していると判断される。
財務諸表分析
- 売上高: 36,272百万円（過去12か月）
- 営業利益: 5,114百万円
- 純利益: 4,089百万円
- ROE（実績）: 9.52%
- 自己資本比率: 82.7%
- 売上高は前年から増加しており、利益も順調に成長している。ROEは比較的高く、自己資本比率も高いことから、財務の健全性が保たれている。
業界のポジションと市場シェア
- 松風はデンタル関連事業で高いシェアを持ち、特に人工歯や研削剤においては国内市場での競争優位性がある。海外市場への積極的な展開も行っており、成長が期待できる。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は第五次中期経営計画（2024年4月～2028年3月）を策定し、連結売上高500億円、営業利益75億円を目指している。デンタル関連事業の強化を中心に、ネイル関連事業も展開している。
事業モデルの持続可能性
- デンタル関連事業は、長期的に安定した需要が見込まれるため、持続可能な収益モデルを有している。市場ニーズの変化にも柔軟に対応している。
技術革新と主力製品
- 松風は独自の技術開発を進めており、特にデンタル材料においては高い品質を誇る製品を提供している。主力製品はデンタル関連の材料であり、業績を牽引している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.05%
- 1株配当（予想）: 44.00円
- 配当性向: 31.16%
- 株主還元策として安定した配当を実施しており、配当利回りも業界平均に近い水準である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、過去10日間の取引では高値から安値にかけての変動が見られる。投資家の関心は高いが、短期的なボラティリティがある。
総評
松風は、デンタル関連事業において高いシェアを持ち、安定した業績を上げている企業です。財務指標も健全であり、今後の成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安感があり、長期的な投資対象としての魅力があります。ただし、世界経済の不透明感や為替リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7979 |
| 企業名 | 松風 |
| URL | http://www.shofu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。