1. 現在の株価の評価
- 株価: 935円
- PER（会社予想）: — (非開示)
- PBR（実績）: 3.39倍
- EPS（会社予想）: -198.69円
- BPS（実績）: 275.43円
EPSが大幅なマイナスであるため、PERは算出できません。PBRは業界平均（1.3倍）を大きく上回っており、株価が資産価値に対して割高に評価されている可能性を示唆しています。ただし、これは純資産の減少を反映している可能性もあります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は930円～957円の範囲で推移しており、年初来高値1259円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値766円からは高いものの、高値圏とは言い難く、レンジ相場にあると判断できます。出来高は低水準です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は減少傾向にあり、営業利益は赤字が続いています。2025年2月期中間決算では、売上高は前年同期比3.2%増と増加しましたが、営業損失、経常損失、純損失を計上しています。ROEは-40.83%と大幅なマイナスとなっており、経営状況の悪化を示しています。自己資本比率は23.3%と低くはありませんが、純資産の減少傾向を考慮する必要があります。キャッシュフロー計算書の情報は、営業活動によるキャッシュフローはプラスですが、投資活動と財務活動によるキャッシュフローはマイナスとなっており、資金繰り状況に注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
スーパーバリューは埼玉県を中心とした食品スーパーとホームセンターを併設した複合店舗を展開しています。業界内での競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できませんでした。
5. 経営戦略と重点分野
ロピアHD傘下となり、ロピアとのシナジー効果の発揮による売上高・利益の抜本的な改善、店舗オペレーション改善、自己資本の増強を中期経営計画として掲げています。しかし、現状は計画通りに進展しているとは言えず、複数店舗の閉店やホームセンター閉鎖なども行われています。
6. 事業モデルの持続可能性
食品スーパーとホームセンターの複合店舗という事業モデルは、顧客の利便性を高めるという点で一定の強みを持ちますが、競争の激しい小売業界において、価格競争や消費者の節約志向の高まりへの対応が課題となっています。現状の業績を見る限り、事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は公開情報からは確認できませんでした。
8. 株主還元と配当方針
2025年2月期は中間配当、期末配当ともに0円を予想しており、配当利回りは0%です。株主還元策として、自社株買いに関する情報は確認できませんでした。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準です。投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
スーパーバリューは、売上高減少、営業赤字の継続、低い自己資本比率など、厳しい経営状況に直面しています。ロピアとのシナジー効果が期待されるものの、現状ではその効果は限定的です。 PBRは高く、株価は割高に評価されている可能性があります。 投資判断にあたっては、今後の経営改善策の進捗状況、市場環境の変化、そして財務状況の改善に注目する必要があります。 現状の情報だけでは、投資判断を行うには不十分な情報しかありません。より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3094 |
| 企業名 | スーパーバリュー |
| URL | http://www.supervalue.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。