1. 企業情報

企業名: サイボー株式会社
概要: Saibo Co., Ltd. は主に日本の国内外で繊維製品を製造・販売する企業です。事業は繊維事業、不動産活用事業、ゴルフ練習場事業、その他事業に分かれており、アパレル製品、繊維材料、商業施設の賃貸、ゴルフ練習場の運営、インテリア施工などを手掛けています。

事業内容:

  • 繊維事業: 原糸、アパレル、刺繍レース、プリント加工、糸糊付加工等
  • 不動産活用事業: 商業施設の賃貸(イオンモール川口前川、イオンモール川口等)
  • ゴルフ練習場事業: 川口・黒浜・騎西の練習場運営
  • その他: インテリア施工等(神根サイボー等)

設立年月日: 1948年6月15日
住所: 〒333-0842 埼玉県川口市前川1-1-70
代表者名: 飯塚 榮一
従業員数: 106人
平均年齢: 49.5歳
平均年収: 6,270千円

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内での競争優位性や課題について:

  • 競争優位性: 繊維製品の製造における技術力と、商業施設の賃貸事業における安定した収益源が競争優位性となっています。
  • 課題: 繊維業界はグローバルな競争や原材料価格の上昇、環境規制への対応など課題が存在します。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣が掲げるビジョンや戦略:

  • 中期経営計画: 繊維事業の環境対応製品拡販、商業施設の賃貸収益の安定化、ゴルフ練習場事業の成長推進、その他事業の拡大を掲げています。

具体的な施策や重点分野:

  • 繊維事業: 環境対応製品の拡販と既存製品の改善
  • 不動産活用事業: 商業施設の賃貸収益の安定化と修繕費の管理
  • ゴルフ練習場事業: 主要施設での値上げによる収益増加
  • その他事業: インテリア施工の大型案件受注による収益増加

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:

  • 持続可能性: 商業施設の賃貸事業は安定した収益源であり、ゴルフ練習場事業も需要の高いサービスです。繊維事業では環境対応製品へのシフトが持続可能性を高めています。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向や独自性:

  • 技術革新: 環境対応製品の開発に注力しており、技術革新により市場ニーズに対応しています。

収益を牽引している製品やサービス:

  • 主力製品: 商業施設の賃貸収入とゴルフ練習場の入場者数による収益が主力です。

6. 株価の評価

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:

  • 株価: 604円
  • EPS(会社予想): 62.16円
  • BPS(実績): 1,406.09円
  • PER(会社予想): 9.72倍
  • PBR(実績): 0.43倍

現在の株価はEPSと比較して割安な水準にあると評価できます。

7. テクニカル分析

株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:

  • 52週高値: 630円
  • 52週安値: 430円
  • 現在の株価: 604円
  • 50日移動平均: 531.72円
  • 200日移動平均: 487.46円

株価は52週高値から下落し、現在は50日移動平均と200日移動平均の間で推移しており、中立的な位置にあります。

8. 財務諸表分析

売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:

  • 売上(過去12か月): 104.8億円
  • 利益(過去12か月): 77400万円
  • キャッシュフロー(過去12か月): 187億円
  • ROE(実績): 4.92%
  • ROA(実績): 1.17%

財務状況は健全で、営業利益率やROEも好調です。

9. 株主還元と配当方針

配当利回りや配当性向の分析:

  • 配当利回り(会社予想): 2.65%
  • 1株配当(会社予想): 16円
  • 配当性向: 24.32%

安定した配当を継続しており、株主還元に積極的です。

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の直近の変動傾向(上昇・下降の勢い):

  • 直近10日間の株価推移: 604円(前日終値)から607円(8月3日)、613円(8月2日)、586円(8月1日)と変動しています。

株価は横ばいからわずかに上昇傾向にあります。

株価への影響を与える要因など:

  • イベント: 9月29日の除外日が注目されます。

11. 総評

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:

  • 企業の強み: 安定した収益源である商業施設の賃貸とゴルフ練習場事業、技術革新による環境対応製品の開発。
  • 課題: 繊維業界の競争や原材料価格の上昇、環境規制への対応。
  • 株価評価: 割安な水準で、中立的な位置にあります。
  • 財務状況: 健全で、ROEやROAも好調。
  • 株主還元: 安定した配当を継続しており、株主還元に積極的。

サイボー株式会社は、事業の多角化と技術革新により持続可能な成長が見込める企業です。株価は割安で、投資機会として注目できます。


企業情報

銘柄コード 3123
企業名 サイボー
URL http://www.saibo.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 素材・化学 – 繊維製品

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