1. 企業情報
- 企業名: 株式会社オーバル
- 概要: OVAL Corporationは、流体計測機器、計測制御機器、関連システム、測定機器、環境制御関連機器を製造・販売する企業です。主要製品には、ポジティブディスプレイ、コリオリス、ボルテックス、超音波、タービン、熱質量フローメーターなどが含まれます。また、電子計器、システムソリューション、校正・メンテナンスサービスも提供しています。1949年5月に設立され、東京に本社を置く。
- 事業内容: センサ63、システム17、サービス20（海外事業含む）
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 電機・精密、精密機器
- 業界: 科学技術機器
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 流体計測機器の最大手であり、特に液体向けセンサーが7割を占める好採算分野で競争優位性を持つ。
- 課題: 石油関連業界の需給構造変化や脱炭素の影響によるサービス部門の厳しい環境。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画「Imagination2028」を開始し、成長期に位置付けている。
- 戦略: 大口案件受注、新製品投入、ライセンス収入の計上による売上・利益の増加を目指す。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- 海外大口案件の受注
- 新製品（Lock'n Lorry®）の投入
- Anton Paarとのライセンス料の計上
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 流体計測機器の製造・販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新による新製品開発と市場ニーズの変化への対応力が持続可能性の鍵。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により新製品（Lock'n Lorry®）を開発。
- 独自性: 液体向けセンサーが主力製品であり、高い市場シェアを誇る。
- 収益を牽引する製品: 液体向けセンサー
6. 株価の評価
- 株価: 625円
- EPS（会社予想）: 41.06円
- BPS（実績）: 708.54円
- PER（会社予想）: 15.22倍
- PBR（実績）: 0.88倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向で、本日高値625円は52週高値660円を下回る。
- 移動平均線: 50日移動平均線516.10円、200日移動平均線428.42円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で15.42B円（前年比11.2%増）
- 利益: 営業利益率約16.1%、経常利益率約16.3%
- ROE（実績）: 6.69%
- ROA（実績）: 4.76%
- キャッシュフロー: 総資産回転率約0.154、流動比率約319%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.20%
- 1株配当（会社予想）: 20円
- 配当性向: 34.81%
- 自社株買い: 自己株式保有数14.42%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で上昇傾向
- 影響要因: 業績予想、新製品投入、大口案件受注
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: オーバルは流体計測機器の最大手であり、特に液体向けセンサーが主力製品である。中期経営計画「Imagination2028」に基づき、新製品投入や大口案件受注により売上・利益が増加している。技術革新による新製品の開発が持続可能性を支える。株価は上昇傾向で、PERは業界平均より低い。財務面では健全なROEとROAを示している。
- 全体的な見解: オーバルは市場で競争力のある事業を有し、中期経営計画のもとで成長を遂げている。技術革新による新製品開発と市場ニーズへの適応力が将来の成長を支えると見込まれる。
企業情報
| 銘柄コード | 7727 |
| 企業名 | オーバル |
| URL | http://www.oval.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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