現在の株価の評価
- 株価: 430円
- EPS（会社予想）: 25.96
- BPS（実績）: 864.92
- PER（会社予想）: 16.56倍
EPSと現在の株価の比較
- 現在の株価/EPS: 430 / 25.96 = 16.56倍
- 市場平均PER: 8.1倍
- 丸運のPERは業界平均より高く、株価が割高に評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均線 (MA): 458.48円
- 200日移動平均線 (MA): 414.11円
- 直近10日間の株価推移:
- 株価は上昇傾向にあり、直近10日間で426円から452円まで上昇。
- 50日MAと200日MAともに上昇トレンドにあり、現在の株価は高値圏にある。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 45.39B円
- 利益率:
- 営業利益率: 2.24%
- 純利益率: 1.76%
- ROE (過去12か月): 3.25%
- ROA (過去12か月): 1.40%
- 過去数年分の傾向:
- 売上高は安定しており、収益も増加傾向。
- 利益率は比較的高い水準を維持。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性:
- 石油や化成品の輸送、エネルギー輸送に強みがある。
- 特定荷主との関係が深く、安定した収益源となっている。
- 市場シェア:
- 業界内でのシェアは明示されていませんが、主要荷主からの依頼が多いことから、一定のシェアを有していると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン:
- 適正な運賃・料金の収受と、提案営業力とコスト競争力の強化を目指す。
- 中期経営計画:
- 第4次中期経営計画に基づき、2023年度を初年度として、収益性の向上とコスト削減に取り組んでいる。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- 主に物流サービスを提供し、安定した収益源を確保。
- エネルギー輸送サービスも重要な収益源。
- 市場ニーズへの適応力:
- 業界の需要変動に対応するため、サービスの拡大や新規事業への進出を検討している。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向:
- 詳細な技術革新の動向は明示されていませんが、業界の技術革新に対応するため、継続的な投資を行っていると考えられます。
- 主力製品:
- 石油や化成品の輸送、エネルギー輸送サービスが主力。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.02%
- 配当性向: 36.06%
- 自社株買い: 詳細な情報は提供されていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動:
- 直近10日間で株価は上昇しており、投資家の関心も高まっている。
- 出来高:
- 直近10日間の平均出来高は62,890株。
総評
- 各分析結果のまとめ:
- 丸運の株価は業界平均より割高に評価されており、テクニカル分析では高値圏にあり、上昇トレンドが続いています。
- 財務面では売上高と利益率が安定しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
- 業界内での競争優位性は高く、特にエネルギー輸送サービスが強みとなっています。
- 経営戦略は収益性の向上とコスト削減に焦点を当てており、中期経営計画が策定されています。
- 事業モデルは持続可能で、市場ニーズへの適応力も高い。
- 株主還元は積極的で、配当性向も適切な水準を保っています。
- 全体的な見解:
- 丸運は業界内での競争力が強く、財務面でも健全な成長を遂げている。株価は割高に評価されているものの、上昇トレンドが続いており、投資家からの関心も高まっている。中長期的な成長が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 9067 |
| 企業名 | 丸運 |
| URL | http://www.maruwn.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。