1. 企業情報
- 企業名: ディスラプターズ
- 概要: ディスラプターズは日本の求人関連のインターネットプラットフォームを運営しています。主なサービスには、転職サービスのCAREER INDEX、パートタイム情報サービスのLacotto、ファッション業界向けの求人情報プラットフォームのFashion HR、人材会社向けの販売支援サービスLeadle、賃貸不動産情報サービスのDOOR Rental、オンライン面接システムのBiograph、契約管理システムのContractS CLMなどがあります。
- 事業内容: 求人情報と賃貸不動産紹介の集約サイト運営。送客成果報酬課金で稼ぐ。電子契約管理を育成。
- 設立年月日: 2005年11月30日
- 住所: 〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビルディング
- 代表者名: 板倉 広高
- 従業員数: 105人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: ディスラプターズは求人情報と賃貸不動産情報のプラットフォームを強みとし、これらの分野でプラットフォームの優位性を活かした営業を強調しています。
- 課題: 人手不足やサービス価格上昇による需要・コストへの影響、主要子会社の事業動向、顧客基盤の変動など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: 持株会社化を実施し、グループ間シナジー創出・生産性向上を進めています。
- 中期経営計画: 2026年3月期の売上高を前期比+18.4%の5,086百万円、営業利益を+42.3%の501百万円、経常利益を+41.3%の496百万円、親会社株主に帰属する当期純利益を+61.5%の342百万円と予想しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 送客成果報酬課金と電子契約管理サービスによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 求人情報と賃貸不動産情報のニーズに応え、付帯サービス連携を強化しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ContractS、Leadle、BioGraphの販売推進と業績改善。
- 主力製品: ContractS CLM、Leadle、Biograph。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 16.71
- BPS（実績）: 106.59
- PER（会社予想）: 17.65倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価295円に対して、EPS16.71を基準にPERは約17.65倍と算出されます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は288円から296円の間で推移しており、50日移動平均は241.36円、200日移動平均は181.32円です。52週高値は317円、52週安値は123円です。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値から約14%下落しており、高値圏から安値圏へ移行していると評価できます。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 4.51B
- 利益率: 6.21%
- ROE（過去12か月）: 13.24%
- ROA（過去12か月）: 7.16%
- キャッシュフロー: 現金及び預金は前期末から減少（1,067 → 1,032 百万円）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.69%
- 配当性向: 48.31%
- 自社株買いなどの株主還元策: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は288円から296円の間で推移しており、上昇傾向を示しています。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想、マクロ経済要因、労働市場の動向、価格変動、事業固有リスクなど。
11. 総評
ディスラプターズは求人情報と賃貸不動産情報のプラットフォームを強みとし、持株会社化によるグループ間シナジー創出・生産性向上を進めています。中期経営計画では売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の増加を予想しています。技術革新と主力製品の強みを活かした事業モデルは持続可能性が高いと評価できます。株価は52週高値から下落しており、テクニカル分析では安値圏と評価できます。財務面ではROE、ROAが健全性を示しています。配当性向は適度であり、株主還元は行われていません。
企業情報
| 銘柄コード | 6538 |
| 企業名 | ディスラプターズ |
| URL | https://disruptors.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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