EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,193円
- 予想EPS: 82.00円
- 予想BPS: 1,035.73円
- PER（会社予想）: 14.55倍
評価:
- 現在の株価は予想BPS（1,035.73円）を下回っており、BPSベースでは割安評価と見なせる。
- PERは業界平均PER（23.2倍）と比較すると低いため、株価が割安である可能性がある。
株価推移
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-25: 1,193円（前日比+13円）
- 2024-12-24: 1,180円
- 2024-12-23: 1,187円
- 2024-12-20: 1,207円
- 2024-12-19: 1,214円
- 2024-12-18: 1,225円
- 2024-12-17: 1,204円
- 2024-12-16: 1,198円
- 2024-12-13: 1,182円
- 2024-12-12: 1,190円
評価:
- 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に2024-12-18以降は上昇が顕著である。
- 50日移動平均線（1,019.46円）と200日移動平均線（857.99円）を上回っており、現在の株価は高値圏にあると評価できる。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 43.86B円
- 営業利益率（過去12か月）: 1.34%
- ROE（過去12か月）: 6.80%
- ROA（過去12か月）: 3.84%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 8.31B円
評価:
- 売上高と営業利益は過去数年で増加傾向にあり、事業の成長が見られる。
- ROEとROAは健全な水準を維持しており、効率的な資本運用が確認できる。
- キャッシュフローは好調で、財務的な健全性は高い。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: マーケティングリサーチで国内最大級、ネット調査に強みを持つ。
- 課題: 韓国事業の景況感悪化の影響を受けている。
評価:
- 国内マーケティングリサーチ市場で首位級のポジションを占め、競争力が高い。
- グローバル事業の成長課題が存在し、地域的な経済状況への依存度が高い。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 2026年6月期までの3ヵ年計画の2年目。計画通りに推移しているかどうかの判断はできない。
評価:
- 中期計画の進捗状況が不明確だが、日本事業の成長と生産性向上、新規事業の育成に注力している。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: マーケティングリサーチサービスとデータ提供による収益モデル。
- 適応力: 業界の成長とデジタル化の流れに適応し、新規事業の育成にも力を入れている。
評価:
- 事業モデルは持続可能なものであり、市場ニーズの変化に適応する能力が高い。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 詳細な技術革新の動向は不明。
- 主力製品: オンライン及びデジタルマーケティングリサーチサービス。
評価:
- 技術革新の具体的な動向は不明だが、主力製品は市場ニーズに応えている。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
評価:
- 配当性向が0%であり、配当は行われていない。株主還元は行われていない。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の変動: 上昇傾向
評価:
- 直近10日間で株価は上昇しており、投資家関心は高まっている。
総評
- 各分析結果の簡潔なまとめ:
- 現在の株価はBPSベースでは割安と評価できる。
- テクニカル分析では高値圏に位置している。
- 財務面では売上、利益が増加傾向にあり、ROE、ROAが健全な水準を維持している。
- 業界内での競争優位性は高いが、グローバル事業の課題が存在する。
- 中期計画の進捗状況は不明確だが、新規事業の育成に注力している。
- 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力が高い。
- 技術革新の詳細は不明だが、主力製品は市場ニーズに応えている。
- 配当は行われていない。
- 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心は高まっている。
- 全体的な見解:
- 株価の評価は割安であり、テクニカル面でも高値圏に位置している。
- 財務面での健全性は高く、事業モデルも持続可能である。
- ただし、グローバル事業の課題は注意が必要。
- 投資家は株価の上昇傾向と事業の成長性に注目する余地がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3978 |
| 企業名 | マクロミル |
| URL | http://www.macromill.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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