日本カーバイド工業(4064) 分析レポート 2024年11月27日
Disclaimer: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1630円。
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EPSに基づく評価: 予想EPS(連結)は150.40円。PERは1630円/150.40円 ≒ 10.84倍。業界平均PER(20.4倍)を大きく下回っており、割安感があると言える。ただし、予想EPSであるため、将来の業績次第では変化する可能性がある。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は3721.34円。PBRは1630円/3721.34円 ≒ 0.44倍。業界平均PBR(1.1倍)を大きく下回っており、非常に割安感があると言える。ただし、簿価は過去の取引に基づいており、現在の市場価値を必ずしも反映していない点に注意が必要。
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総合的な評価: EPSとBPSの両方の観点から、現在の株価は割安と判断できる。しかし、業績の伸び悩みや将来的な成長性などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値(2100円)を大きく下回り、年初来安値(1377円)からはやや高い水準にある。直近の株価は下降トレンドを示している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1678.20円)と200日移動平均線(1794.01円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している。
- 出来高: 出来高は比較的少ない。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は見られない。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向にあり、投資家の買い意欲は弱まっている可能性がある。信用倍率も高いことから、リスクが高い状況と言える。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年、売上高は比較的安定しているものの、2024年3月期は前年比で減少している。
- 利益: 純利益は2022年3月期に大きく増加しているが、その後は減少傾向にある。営業利益率も低く、収益性の改善が課題と言える。
- ROE: ROEは低く、資本効率の改善が必要である。
- 自己資本比率: 自己資本比率は53.5%と高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは明確な市場シェアの情報は得られない。化学業界の中でもニッチな分野に特化しており、業界におけるポジションは中堅規模とされている。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは具体的な経営戦略の詳細は不明だが、電子・機能製品、フィルム・シート、建材関連などに事業を展開している。金型クリーニング材に強みを持っているとされている。
6. 事業モデルの持続可能性:
多様な事業分野に展開している点は強みと言えるが、各分野での競争激化や技術革新への対応が事業モデルの持続可能性を左右する。
7. 技術革新と主力製品:
金型クリーニング材が主力製品の一つとされている。その他、機能樹脂やセラミック基板、ステッカー、再帰反射シートなども展開している。技術革新への対応が今後の成長に重要となる。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは4.91%と高い。しかし、これは予想であり、将来の配当が保証されているわけではない。過去の実績配当利回りは低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心は低いと推測される。信用買残の減少もこれを裏付けている。
結論:
日本カーバイド工業は、EPSとBPSに基づくと割安に取引されている可能性がある。しかし、利益率の低さ、売上高の伸び悩み、低い投資家関心などを考慮すると、現状では投資判断は難しい。 今後の業績動向、特に収益性の改善状況や技術革新への対応、市場シェアの拡大戦略などを注視していく必要がある。 信用取引の比率が高い点はリスク要因として認識すべきである。 より詳細な分析には、最新の財務諸表や市場調査レポートなどを参照する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4064 |
| 企業名 | 日本カーバイド工業 |
| URL | http://www.carbide.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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