1. 現在の株価の評価
- 株価: 897円
- PER（会社予想）: 11.57倍
- PBR（実績）: 0.75倍
- EPS（会社予想）: 77.56円
- BPS（実績）: 1,201.42円
PERは業界平均（10.1倍）をやや上回っていますが、PBRは業界平均（0.7倍）と同程度です。BPSを考慮すると、株価はBPSを下回っており、割安感がある可能性も示唆されます。ただし、今後の業績予想や市場環境を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は850円から909円の間で推移しており、明確なトレンドは確認できません。年初来高値1035円からは下落していますが、年初来安値625円からは上昇しています。現在の株価は、年初来高値と安値の中間程度の位置にあります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益は変動が大きいです。2022年度は大幅な減益、2023年度は微増、2024年度は増益と、安定した利益確保には課題が見られます。
* 売上高: 増加傾向
* 営業利益: 変動が大きい
* 純利益: 変動が大きい
* ROE: 11.34% (実績)と高い水準を示しています。
* 自己資本比率: 51.2% (実績)と比較的高い水準です。
直近四半期(6/30/2024)の財務指標は、売上高の成長率が高く、利益も増加しています。しかし、年間予想では純利益が減少すると予想されており、今後の動向に注目が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ムーンバットは洋傘市場で首位を占め、婦人用スカーフ、帽子、毛皮などアクセントファッションにおいても百貨店での高いシェアを有しています。しかし、具体的な市場シェアの数値は不明です。競合他社に関する情報も不足しており、競争優位性や課題を詳細に分析することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
2024年5月に策定された中期経営計画では、専門店マーケット強化、直営店拡大、Eコマース拡大、新規販路開拓が推進されています。これらの戦略が、今後の業績にどう影響するか注目が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
百貨店への依存度が高いことがリスク要因となり得ます。百貨店の顧客層の変化やEC市場の拡大への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.57%
- 1株配当（会社予想）: 32.00円
- 配当性向: 16.77% (予想)
配当利回りは比較的高い水準です。しかし、配当性向は低く、今後の配当政策に変化がある可能性も考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、明確な上昇・下降トレンドは見られません。出来高も少なく、投資家の関心はそれほど高くない可能性があります。
10. 総評
ムーンバットは洋傘市場で首位を占めるなど、ニッチな市場で高いシェアを有する企業です。しかし、利益の安定性や市場環境の変化への対応、具体的な市場シェアや競合状況などの情報が不足しているため、総合的な評価を行うにはさらなる情報収集が必要です。 ROEは高いものの、利益の変動が大きく、今後の業績予想にも不確実性が見られます。 配当利回りは魅力的ですが、投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8115 |
| 企業名 | ムーンバット |
| URL | http://www.moonbat.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。