1. 現在の株価の評価
- 株価: 2785円
- PER（会社予想）: 8.77倍
- PBR（実績）: 0.84倍
- EPS（会社予想）: 317.39円
- BPS（実績）: 3308.89円
PERは業界平均（20.4倍）を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（1.1倍）を下回っており、株価は純資産価値を下回って取引されています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2700円〜2815円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値3335円からは下落していますが、年初来安値2052円からは上昇しています。50日移動平均線（2735.70円）と200日移動平均線（2777.43円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書（単位：百万円）
| 項目 | 過去12か月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 43,997 | 42,788 | 49,600 | 35,411 | 28,978 |
| 営業利益 | 3,912 | 3,591 | 4,623 | 3,475 | 2,659 |
| 純利益 | 2,364 | 2,382 | 3,232 | 2,538 | 2,004 |
| ROE（実績） | 9.91% |
売上高は過去数年で変動しており、2023年3月期にピークを迎えました。営業利益、純利益も売上高と同様の傾向を示しています。ROEは過去12か月で9.91%と比較的高い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ラサ工業は、化成品、機械、電子材料を扱う多角化企業です。特にリン酸関連製品は主力であり、半導体産業などへの供給を行っています。業界における具体的な市場シェアの情報は公開資料からは確認できませんでした。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画2026に基づき、経営資源の最適化と収益力強化、企業価値向上への基盤強化を推進しています。具体的な施策については公開資料からは詳細が不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
リン酸関連製品を中心に、半導体や液晶パネル製造といった成長産業に関連する事業を展開しているため、事業モデルの持続可能性は比較的高いと考えられます。しかし、市場ニーズの変化や競合他社の動向に注視する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
リン酸、高純度無機素材などの化学製品が主力製品です。技術開発の動向や独自性については公開資料からは詳細が不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.45%
- 1株配当（会社予想）: 96円
- 配当性向: 32.69%
配当利回りは比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。投資家関心の高低については、信用取引のデータなどから判断できますが、明確な結論は出せません。
10. 総評
ラサ工業は、PER、PBRともに割安に評価されている可能性があります。しかし、売上高や利益は変動しており、今後の業績の推移に注目する必要があります。中期経営計画の進捗状況や、市場ニーズの変化への対応力なども、投資判断において重要な要素となります。 より詳細な情報を得るためには、企業のIR情報や証券アナリストレポートなどを参照することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 4022 |
| 企業名 | ラサ工業 |
| URL | http://www.rasa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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