システムソフト(7527) 企業分析
分析日: 2024年11月27日
現在の株価: 59.0円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は59.0円です。EPSに基づくPERは98.33倍、BPSに基づくPBRは1.15倍です。業界平均PERが17.6倍、業界平均PBRが1.6倍であることを考慮すると、システムソフトの株価は割高に評価されている可能性が高いと言えます。ただし、過去の業績が大きく変動していること、今後の成長性などを考慮する必要があります。
EPSに基づく株価計算:
- EPS（会社予想）: 0.60円
- PER（会社予想）: 98.33倍
- 計算株価: 0.60円 × 98.33倍 = 59.0円 (現在の株価と一致)
BPSに基づく株価計算:
- BPS（実績）: 51.13円
- PBR（実績）: 1.15倍
- 計算株価: 51.13円 × 1.15倍 = 58.80円 (現在の株価とほぼ一致)
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価59円は、年初来高値93円からは大きく下落しており、年初来安値50円に近付いています。直近の株価推移は下降トレンドを示しており、短期的な底打ちの可能性も考えられますが、明確な上昇トレンド転換の兆候は見られません。
- 移動平均線: 50日移動平均線(60.84円)と200日移動平均線(62.51円)を下回っており、弱気シグナルを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ないため、大きなトレンド転換は起こりにくい可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は減少傾向にあり、営業利益率、純利益率も低い水準です。ROEは-30.36%と大幅な赤字であり、経営状況は厳しいと言えます。直近四半期の売上高成長率は-22.50%と大きく落ち込んでいます。
- 安全性: 自己資本比率は82.5%と高い水準ですが、これは必ずしも健全性を示すものではありません。負債が少ない分、成長のための投資が不足している可能性も考えられます。
- 流動性: 流動比率は7.60と高い水準です。短期的な支払能力は問題なさそうです。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報通信・サービスその他という幅広い業種に属しており、明確な市場シェアの情報は得られませんでした。アパマンショップ傘下にあることから、不動産関連システムへの特化が進んでいると考えられますが、その市場におけるポジションやシェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
システム開発、Webマーケティング支援、不動産情報サービスが主要事業です。アパマンショップ傘下ということもあり、不動産関連事業への注力が予想されます。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開を行っていますが、各事業セグメントの収益性が低く、事業モデルの持続可能性には懸念が残ります。特に、売上高の減少傾向を改善する戦略が不可欠です。
7. 技術革新と主力製品
SaaS、RPA、AI関連技術などを活用したシステム開発が主力です。技術革新への対応は行っていますが、競争が激化するIT業界において、独自の強みと差別化戦略が明確に示されていない点が懸念されます。
8. 株主還元と配当方針
直近の配当は0円であり、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は下落トレンドにあり、信用買残は減少傾向です。投資家関心は低いと推測されます。
10. まとめ
システムソフト(7527)は、現状、財務状況が悪く、株価は割高に評価されている可能性が高いです。事業モデルの持続可能性、競争優位性、成長戦略に疑問が残るため、現状では投資判断は難しいと言えます。今後の業績改善、明確な成長戦略の提示、株価の調整などを注視する必要があります。 この分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7527 |
| 企業名 | システムソフト |
| URL | http://www.systemsoft.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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