決算短信：JRC（6224）

2025年２月期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社JRC（コード：6224） 2025年2月期 決算短信 要約（Markdown）

以下はご提供の決算短信（2025年4月14日公表）をもとに、個人投資家向けに整理した要約です。投資助言や価値判断は行っていません。不明な項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：株式会社JRC（JRC Co., Ltd.）
• 上場：東京証券取引所（グロース市場、上場日注記あり）
• コード：6224
• URL：https://www.jrcnet.co.jp/
• 主要事業分野：
  • コンベヤ事業（アイドラ・ローラ等の製造販売、据付・メンテナンス、ソリューション）
  • 環境プラント事業（廃棄物・バイオマス・水処理プラント向けのマテハン機器設計・製造・据付・保守）
  • ロボットSI事業（協働ロボット等を用いたロボットシステムの提供）
• 代表者：代表取締役社長 浜口 稔
• 問合せ先：取締役 経営管理本部長 常川 陽介（TEL: 06-6543-8680）
• その他：
  • 決算補足説明資料作成：有
  • 決算説明会：有（機関投資家・アナリスト向け）
  • 株式分割：2023/6/16 に普通株式1→20株の分割（レポートでは1株当り数値を調整済）

報告概要

• 決算短信提出日：2025年4月14日
• 対象会計期間（連結）：2024年3月1日～2025年2月28日（2025年2月期）
• 有価証券報告書提出予定日：2025年5月27日
• 定時株主総会予定日：2025年5月28日
• 配当支払開始予定日：2025年5月29日

セグメント（報告セグメント）

• セグメント区分（当期より変更）：コンベヤ事業、環境プラント事業、ロボットSI事業（環境プラントは従来のコンベヤ内の一事業を分離）
• 各セグメントの概要：
  • コンベヤ事業：アイドラ、ローラ、プーリ等の設計・製造・販売、周辺機器、工事・メンテナンス、ソリューション
  • 環境プラント事業：廃棄物処理・バイオマス・水処理施設向けコンベヤおよび関連マテハン機器の一貫提供（設計・製造・据付・保守）
  • ロボットSI事業：協働ロボット等を活用した自動化システムの提供（パッケージ展開等）

発行済株式

• 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：12,824,860 株
• 期末自己株式数：353,180 株
• 期中平均株式数：12,272,289 株
• 株式分割：2023/6/16（普通株式1→20株）に基づき数値調整済
• 時価総額：–（決算短信に記載なし）

今後の予定（主要）

• 有価証券報告書提出予定：2025年5月27日
• 定時株主総会：2025年5月28日
• 配当支払開始予定：2025年5月29日
• 決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）：開催（詳細は別資料）
• その他のIR：決算補足資料あり

財務指標（主要ポイント、単位：百万円 unless noted）

※ 決算短信の表記に合わせて百万円（千円表示の箇所は変換して記載）

損益（連結、2025年2月期）

• 売上高：11,064 百万円（前期 9,473、前年比 +16.8%）
• 営業利益：1,378 百万円（前期 1,270、+8.4%）
• 経常利益：1,407 百万円（前期 1,273、+10.5%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益：1,078 百万円（前期 847、+27.3%）
• 1株当たり当期純利益（EPS）：87.89 円（潜在株式調整後 80.78 円）
• 営業利益率（売上高営業利益率）：12.5%
• 経常利益率：12.2%

貸借対照表（連結、期末）

• 総資産：13,014 百万円（前期 10,055、増加）
• 純資産（総資本）：4,614 百万円（前期 3,797、増加）
• 自己資本比率：35.4%（前期 37.8%）
• 1株当たり純資産（BPS）：369.89 円

キャッシュ・フロー（連結）

• 営業CF：+1,676 百万円（前年 +576）
• 投資CF：▲1,153 百万円（前年 +223）→ 主に子会社株式取得等（連結範囲の変更に伴う取得 約1,194 百万円）
• 財務CF：+505 百万円（前年 ▲987）→ 短期借入による資金調達が主因
• 現金及び現金同等物（期末）：2,429 百万円（前年 1,402、増加）

その他の計算指標（試算）

• 流動比率（流動資産 / 流動負債）：約 7,455 / 5,658 = 約 1.32（約131.8%）
• 負債純資産比（負債 / 純資産）：8,400 / 4,614 ≒ 1.82（約182%）
• 有利子負債（期末、短期借入 1,800 + 短期返済予定長期 472 + 長期借入 2,357 ≒）約 4,629 百万円（概算）

セグメント別（2025年2月期、連結）

• 売上高（外部顧客）およびセグメント利益（営業利益ベース）
  • コンベヤ事業：売上高 約7,917～7,972 百万円、セグメント利益 1,699 百万円
  • 環境プラント事業：売上高 約2,150 百万円、セグメント利益 451 百万円
  • ロボットSI事業：売上高 約999～1,000 百万円、セグメント利益 25 百万円
• 備考：
  • 環境プラント事業は当期より独立セグメントへ移行（成長が著しいため管理区分を変更）
  • セグメント利益の調整（全社費用など）を経て連結営業利益に一致

財務の解説（短信中の説明要約）

• 売上・利益の増加は、主に以下による：
  • コンベヤ：リプレイス需要、工事・メンテナンス案件の拡大、海外案件・大型案件の増加、2024年9月の株式会社高橋汽罐工業の連結子会社化寄与
  • 環境プラント：関東方面への進出・メンテナンス案件増、向井化工機（2024/9子会社化）寄与
  • ロボットSI：大型・複合案件、リピート案件増。ただし上期の期ずれやM&A費用の影響あり
• 総資産増加の主因は子会社増加に伴う現金・有形固定資産・投資その他資産の増加
• 負債増加はM&A資金調達のため短期借入増加による
• キャッシュは営業CF増により期末現金が増加。投資CFはM&A等で大幅流出

配当

• 2025年2月期（実績）：中間 13円、期末 13円、年間 26円（連結配当性向：29.6%）
• 2026年2月期（予想）：中間 13円、期末 14円、年間 27円（配当性向の目安：約29.3%）
• 方針：連結配当性向30％程度を目安に、従来は期末一回だったが当期から中間配当を復活させ年2回配当に変更
• 特別配当：なし（当期含め）

中長期計画との整合性

• 中長期の成長戦略：
  • コンベヤのソリューション化・東南アジア等への海外展開加速
  • 環境プラント領域の拡大（独立セグメント化）
  • ロボットSIの横展開による市場獲得
  • 積極的なM&Aで事業拡大と新領域への進出
• 進捗：
  • 複数の連結子会社化（中村自働機械、向井化工機、高橋汽罐工業、三好機械産業など）
  • 東南アジア（タイ）合弁設立（JRC IFM Co., Ltd.）で海外展開を強化
  • セグメント分離により環境プラントを成長柱へ明確化
• 以上を背景に2026年2月期は増収増益予想を提示（売上 13,663 百万円、営業利益 1,728 百万円）

競合状況・市場動向（短信記載の観点より）

• マクロ：国内は雇用・所得改善で緩やかな回復。海外は資源・エネルギー高騰、中国経済の停滞、為替影響など不透明要素あり
• 需要側の特徴：リプレイス需要、工事・メンテナンス需要の増加、食品・医薬向けロボット需要拡大
• 競合比較：決算短信内に他社比較は記載なし → 同業他社との相対的評価は割愛（情報不足のため「–」）

今後の見通し（会社予想）

• 2026年2月期（連結、会社予想）
  • 売上高：13,663 百万円（前期比 +23.5%）
  • 営業利益：1,728 百万円（+25.5%）
  • 経常利益：1,713 百万円（+21.8%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：1,147 百万円（+6.4%）
  • 1株当たり当期純利益予想：92.01 円
• 見通しの前提や注意事項は短信参照（外的要因や実際の受注・工事進捗で差異が生じる可能性あり）

リスク要因（短信からの要約）

• マクロ・外部要因：資源・エネルギー価格の変動、海外経済（中国など）、為替変動、物価上昇
• 事業固有のリスク：受注の期ずれ、大型案件の進捗、M&Aの統合リスク、子会社化による資金負担（借入等）
• 会計・法規制のリスク：会計方針変更や税務影響等（現時点で会計方針の変更はなし）

重要な注記・その他

• 連結範囲の変更（重要事項）：
  • 新規連結：5社（中村自働機械、向井化工機、三好機械産業、高橋汽罐工業、JRC IFM Co., Ltd.）
  • 除外：2社（東陽工業、三好機械産業） ※三好機械産業は期中の取り扱い変化あり
• 会計方針の変更・見積りの変更：なし
• 重要な後発事象（注記）：
  • 吸収合併（共通支配下取引扱い）：
  • 2025年3月1日付で、株式会社大成および中村自働機械株式会社を吸収合併（JRCが存続会社）
  • 目的は事業体制強化、シナジー創出、組織効率化等
• 決算短信は監査対象外（公認会計士監査は付いていない旨の注記）

（注）本サマリはご提供の決算短信に基づく事実の整理です。投資判断や売買推奨は行っていません。情報の正確性については原資料（決算短信・有価証券報告書）をご参照ください。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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