現在の株価の評価
現在の株価（529.0円）は、業界平均PER（13.6倍）と比較して、PER（11.24倍）がやや低い水準にある。また、PBR（0.37倍）も業界平均PBR（1.6倍）よりも低い。EPS（47.06）とBPS（1415.52）から見ると、株価はやや低評価されていると言える。
テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、529.0円は年初来高値（613.0円）から下落しているが、年初来安値（428.0円）から回復している。50日移動平均（511.24）と200日移動平均（520.64）から見ると、現在の株価はこれらの平均線よりもやや上昇している。
財務諸表分析
- 売上：過去12か月の総収入は約81.02億円で、前年比でやや減少している。
- 利益：営業利益は約3.53億円、純利益は約2.11億円で、前年比で減少している。
- キャッシュフロー：総現金は約49.3億円で、総負債は約43.06億円。
- ROE：4.15%、ROA：2.31%とやや低い水準にある。
業界のポジションと市場シェア
不動産業界において、日神グループホールディングスは中堅的なポジションにある。主要株主にはエヌディファクター、 日本マスタートラスト信託銀行、SBI証券などが名を連ねている。
経営戦略と重点分野
詳細な経営戦略や重点分野については、提供された情報では明らかではない。
事業モデルの持続可能性
不動産業界は市場ニーズの変化に敏感で、収益モデルは不動産の売買や賃貸による収入に依存している。技術革新の影響は直接的ではないが、市場の需要に応じた適応力が重要となる。
技術革新と主力製品
不動産業界における技術革新の具体的な情報は提供されていない。
株主還元と配当方針
- 配当利回り：4.35%、1株配当：23.00円。
- 自社株買いなどの株主還元策については、提供された情報では明らかではない。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価変動傾向は、年初来高値から下落した後、底堅い動きを見せている。
総評
日神グループホールディングスの株価は、業界平均と比較してやや低評価されている。財務諸表分析では、売上と利益の減少が見られるものの、キャッシュフローの状況は悪くない。技術革新や市場ニーズの変化への適応力が、将来的に重要となる。投資家は、不動産業界の動向や企業の経営戦略、財務状況の変化に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8881 |
| 企業名 | 日神グループホールディングス |
| URL | https://www.nisshin-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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