EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 16.09円
- 現在の株価: 190.0円
- 予想PER: 11.81倍 (EPS/現在の株価)
BPS
- 実績BPS: 490.22円
現在の株価が予想EPSに基づくと11.81倍のPERで評価されており、これは業界平均PER 15.9倍と比較してやや低い水準に位置している。
株価推移
- 50日移動平均線: 195.12円
- 200日移動平均線: 191.38円
現在の株価190.0円は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも低い水準に位置しており、テクニカル分析上は安値圏に位置している。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 33.11B円
- 利益率:
- 売上高利益率: 1.00%
- 営業利益率: 2.49%
- 経常利益率: 0.89%
- ROE (過去12か月): 2.33%
- ROA (過去12か月): 0.89%
- 過去数年比較:
- 売上高: 2021年: 24.44B円、2022年: 32.36B円、2023年: 33.11B円
- 営業利益: 2021年: 288M円、2022年: -439M円、2023年: 362M円
売上高は着実に増加傾向にあり、営業利益は2022年にマイナスとなったものの、2023年は黒字化している。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 水素添加技術に強みがあり、機能性樹脂原料や医薬中間体に強い。
- 課題: 国際情勢やエネルギー価格変動による影響を受けやすい。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 2022年3月期～2026年3月期の計画に基づき、事業構造転換に向けた取り組みを推進中。
重点分野
- 機能性樹脂原料・添加剤
- オレオ誘導体
- 油脂製品
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 技術革新と市場ニーズへの適応力が高い。特に水素添加技術に強みがある。
技術開発の動向
- 技術革新: 水素添加技術に強みを持つ。
主力製品
- 機能性樹脂原料
- 界面活性剤
- 高級アルコール
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 1.58%
- 予想配当: 3.00円
- 配当性向: 0.00% (現時点では配当を行っていない)
株主還元策
- 自社株買い: 情報なし
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価: 200円前後で推移し、テクニカル分析上は安値圏に位置している。
総評
新日本理化は技術革新と市場ニーズへの適応力が高く、特に水素添加技術に強みを持つ。現在の株価は予想EPSに基づくPERで評価されており、業界平均PERと比較してやや低い水準に位置している。テクニカル分析上は安値圏に位置している。財務面では売上高が着実に増加しており、営業利益は2023年に黒字化している。中期経営計画に基づき事業構造転換に向けた取り組みを推進中である。株価モメンタムは安値圏に位置しており、投資家関心は高まっている。
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企業情報
| 銘柄コード | 4406 |
| 企業名 | 新日本理化 |
| URL | http://www.nj-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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