1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,340.0円
- EPS（予想）: 97.77円
- PER（予想）: 13.71倍
- BPS（実績）: 1,660.36円
- PBR（実績）: 0.81倍
現在のPERは業界平均の11.3倍を上回っており、株価はEPSに対してやや高めの評価を受けています。一方、PBRは業界平均の0.7倍を上回っており、資産に対しては割安感があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は1,340円で、過去10日間の株価は安定しており、特に高値圏ではなく、年初来高値の1,444円からは下落しています。現在の株価は安値圏に近い位置にあり、反発の可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 35,889百万円
- 営業利益: 1,247百万円
- 純利益: 1,062百万円
- ROE: 5.83%
- 自己資本比率: 65.6%
過去数年にわたり、売上は安定していますが、営業利益と純利益は減少傾向にあります。ROEは5.83%と低めで、資本効率の改善が求められます。
4. 業界のポジションと市場シェア
協和日成は、東京ガス系列のガス配管工事会社として、強固な基盤を持っています。競争優位性は高いものの、業界全体の物価上昇や人手不足が課題となっています。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣は、ガス設備や建築設備事業の拡大を目指しており、特に環境商材の推進やリノベーション工事に注力しています。中期経営計画では、利益率の改善と新規事業の創出が重要視されています。
6. 事業モデルの持続可能性
協和日成の事業モデルは、インフラ整備やエネルギー供給に密接に関連しており、持続可能性は高いと考えられます。ただし、市場ニーズの変化に迅速に対応する能力が求められます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品にはガス設備や建築設備が含まれ、特に環境に配慮した製品の開発が進められています。技術革新は競争力を維持するために重要です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.84%
- 1株配当（予想）: 38.00円
- 配当性向: 約39.89%
配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。配当利回りは比較的魅力的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も少ないため、投資家の関心は低い可能性があります。ただし、過去の高値からの調整が進んでいるため、反発の可能性も考えられます。
10. 総評
協和日成は、安定した基盤を持つ企業であり、持続可能な成長が期待されますが、利益率の改善や市場ニーズへの適応が課題です。株価は安値圏にあり、投資のタイミングとしては注目される要素があります。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1981 |
| 企業名 | 協和日成 |
| URL | http://www.kyowa-nissei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。