EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 非公開
- BPS（実績）: 296.37円
- 株価: 384円
- BPS/株価: 296.37 / 384 ≈ 0.77
- BPSが株価を下回っているため、現在の株価はBPSに照らして割安である可能性がある。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均: 341.44円
- 200日移動平均: 436.18円
- 現在の株価: 384円
- 50日MAと比較: 現在の株価は50日MAを上回っており、中長期的に見て上昇トレンドにある。
- 200日MAと比較: 現在の株価は200日MAを下回っており、短期的に見ては下降トレンドにある可能性がある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 139億円
- 利益率（過去12か月）: -0.12%
- 営業利益率（過去12か月）: 0.52%
- ROE（過去12か月）: -0.56%
- ROA（過去12か月）: 2.22%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 71.2億円（オペレーティングキャッシュフロー）
- レバレッジドフリーキャッシュフロー（過去12か月）: -437.5百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 売上高: 増加傾向（過去3年で34.3%増）
- 利益: 減少傾向（過去12か月で-17000万円、前年比-85.1%減）
- ROE: 負の数値（-0.56%）
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフローは正だが、レバレッジドフリーキャッシュフローは赤字
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: 主要事業である物流サービスにおいて、EC・通販物流支援サービスが柱であり、楽天グループとの資本業務提携により、市場シェアの拡大が期待される。
- 課題: サーバー不正アクセス事件の影響が懸念される。また、円高進行や賃金上昇の影響が財務に影響を与えている。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 持株会社体制への移行中止。サービスレベル向上、パートナーシップ強化、価格交渉等。
- 中期経営計画: 売上高15,871百万円、営業利益542百万円、経常利益522百万円、純利益352百万円の業績予想。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: 物流サービスとITオートメーションが柱。自社開発ソフト販売にも注力。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、サービスレベル向上、新規事業の開発に注力。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 倉庫管理システム「クラウドトーマスPro」、チェックリストシステム「アニー」等。
- 主力製品: 主要な収益源は物流サービスとITオートメーションサービス。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.60%
- 1株配当（会社予想）: 10円
- 配当性向: 220.75%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 非公開
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価: 363円から384円まで上昇。特に12月26日に高値を更新。
- 出来高: 平均より高めの出来高。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: EPSは非公開だが、BPSベースでは割安。
- テクニカル分析: 50日MAを上回り、中長期的に見て上昇トレンドにあるが、200日MAを下回っており短期的には下降トレンド。
- 財務分析: 売上高は増加傾向だが、利益は減少。ROEは負の数値で、キャッシュフローはオペレーティングキャッシュフローは正だが、レバレッジドフリーキャッシュフローは赤字。
- 業界ポジション: 物流サービスが柱で、楽天グループとの提携により市場シェア拡大が期待されるが、サーバー不正アクセス事件の影響が懸念される。
- 経営戦略: 売上高、営業利益、経常利益、純利益の増加を目指す中期計画。
- 事業モデル: 持続可能性は高く、技術開発にも注力。
- 技術革新: 主力製品は倉庫管理システムとチェックリストシステム。
- 株主還元: 配当利回りは2.60%で、配当性向は高め。
- 株価モメンタム: 直近10日間で上昇傾向、出来高も平均より高め。
全体的な見解: 中長期的に見て上昇トレンドにあるが、短期的には下降トレンドに注意が必要。財務面では売上高は増加しているが、利益は減少しており、配当性向も高め。技術革新により持続可能性は高く、株主還元も積極的である。サーバー不正アクセス事件の影響が懸念されるが、楽天グループとの提携により成長が見込める。
企業情報
| 銘柄コード | 9326 |
| 企業名 | 関通 |
| URL | https://www.kantsu.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。