1. 現在の株価の評価
- 株価: 1935円
- PER（会社予想）: 38.71倍
- PBR（実績）: 13.41倍
- EPS（会社予想）: 49.99円
- BPS（実績）: 144.32円
PERは業界平均（66.2倍）を下回っていますが、PBRは業界平均（3.5倍）を大幅に上回っています。BPSと比較して株価が高く評価されていることを示唆しています。 今後の業績推移や市場環境の変化によっては、株価評価が変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動していますが、明確な上昇トレンドまたは下降トレンドは見られません。年初来高値2060円からは下落しており、高値圏にあるとは言えません。一方、年初来安値1054円からは上昇しており、安値圏からも離れています。50日移動平均線(1775.80円)と200日移動平均線(1553.79円)を上回っており、短期、中期的なトレンドは上昇傾向を示唆しています。ただし、信用買残が増加していることから、今後の株価動向には注意が必要です。
3. 財務諸表分析
過去数年間、eWeLLの売上高、利益は堅調に増加しています。特に、過去12ヶ月間の売上高は23億円を超え、前年比で大幅な増加を示しています。営業利益率も高く、収益性が高いことがわかります。ROE（過去12ヶ月：41.93%）も非常に高い水準です。自己資本比率も71.0%と高いことから、財務体質は健全です。ただし、今後の成長を持続できるかどうかは、市場の拡大や競合他社の動向に依存する部分も大きいです。
4. 業界のポジションと市場シェア
eWeLLは、訪問看護ステーション向けクラウドサービス市場において、独自の電子カルテシステム「iBow」を提供しています。市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できませんが、ニッチ市場における有力プレイヤーであると考えられます。競合他社の動向や、市場の成長性、新規参入の障壁などを分析することで、より詳細な評価が可能となります。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、eWeLLの具体的な中期経営計画や詳細な経営戦略は明確に把握できません。訪問看護ステーション向けサービスの提供を主な事業としており、iBowを中心とした製品・サービスの拡充と顧客基盤の拡大が重点分野と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
eWeLLの事業モデルは、訪問看護ステーションへのSaaS型サービス提供です。市場ニーズの高まりや、電子カルテシステムの普及拡大という追い風を受けている一方、競合他社の参入や、システムの更新・保守費用、セキュリティ対策など、課題も存在します。技術革新への対応や、顧客ニーズの変化への柔軟な対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「iBow」シリーズの電子カルテシステムです。今後の技術革新としては、AIを活用した機能強化や、他システムとの連携強化などが考えられます。これらの技術開発の動向や、独自性の維持・強化が、eWeLLの競争優位性を左右します。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.57%、1株配当は11円と低めです。配当性向は公開情報からは確認できません。自社株買いなどの情報も公開情報からは確認できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、明確なモメンタムは見られません。投資家関心は、業績の発表や市場環境の変化によって大きく変動する可能性があります。
10. 総評
eWeLLは、ニッチ市場において高い収益性と成長性を示す企業です。財務体質も健全で、今後の成長も期待できます。しかし、市場競争の激化や技術革新への対応など、課題も存在します。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、慎重に情報収集を行うことが重要です。 公開情報だけでは判断が難しい部分も多く、より詳細な分析には、有価証券報告書などの開示資料を参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5038 |
| 企業名 | eWeLL |
| URL | https://ewell.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。