現在の株価の評価
- 株価: 1,935円
- PER: 38.71倍 (予想)
- PBR: 13.41倍 (実績)
- EPS: 49.99円 (予想)
- BPS: 144.32円 (実績)
分析:
– 現在の株価は、予想EPSを基に計算したPERに基づくと、PER 38.71倍で評価されます。これは業界平均PER 66.2倍と比較すると割安評価に見えます。
– BPSは144.32円と高く、ROEも43.79%と健在です。このことから、株価は割安であり、成長性があると評価できます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,775.80円
- 200日移動平均: 1,553.79円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 2,060円 (年初来高値)
- 安値: 1,054円 (年初来安値)
分析:
– 現在の株価1,935円は、50日移動平均1,775.80円を上回っており、200日移動平均1,553.79円を大きく上回っています。これは株価が上昇トレンドにあることを示唆します。
– 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、高値と安値の幅が広がっています。これは投資家の関心が高まっていることを示唆します。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 23億円
- 利益率: 29.86%
- ROE (過去12か月): 41.93%
- ROA (過去12か月): 27.29%
- キャッシュフロー (過去12か月): 7億2100万円
分析:
– 売上高は順調に増加しており、過去3年で年率約25%の成長を示しています。
– 利益率も29.86%と高く、ROEも41.93%と優れています。これは経営効率が高いことを示しています。
– キャッシュフローも7億2100万円と健在で、事業の持続可能性が高いと言えます。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Health Information Services
- 競争優位性: 訪問看護ステーション向けの独自のクラウドサービスとSaaSツールを提供しており、業界内での競争優位性があります。
分析:
– 訪問看護ステーション向けのサービスは独自性があり、市場シェアを拡大する可能性が高いです。業界内での競争力が高いと言えます。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 訪問看護サービス市場の成長を支援する事業サポートツールの提供。
- 中期計画: 事業拡大と新サービスの開発に重点を置いています。
分析:
– 訪問看護サービス市場の成長を見込んで、事業拡大と新サービス開発に力を入れています。この戦略は市場の需要に応え、持続可能な成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: SaaS型ビジネスサポートツールの提供による継続的な収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 訪問看護サービス市場のニーズに合わせたサービス提供。
分析:
– SaaS型ビジネスサポートツールの提供は、継続的な収益をもたらす持続可能な収益モデルです。市場ニーズへの適応力も高く、事業の持続可能性は高いと言えます。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 継続的なIT技術の開発とアップデート。
- 主力製品: iBow クラウドサービス。
分析:
– 技術革新により主力製品であるiBowクラウドサービスを継続的にアップデートしており、技術開発が事業の成長を支えています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (予想): 0.57%
- 配当性向: 22.12%
- 自社株買い: なし
分析:
– 配当利回りは0.57%と低めですが、配当性向は22.12%と適度に株主還元を行っています。自社株買いは行っていませんが、株主還元は行っています。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンド。
- 出来高: 平均より高め。
分析:
– 株価は上昇トレンドにあり、投資家の関心が高まっています。出来高も平均を上回っており、投資家からの関心が高いと言えます。
総評
- eWeLLは訪問看護サービス市場で競争力のある事業を展開しており、財務面でも健全です。株価は割安評価で、上昇トレンドにあり、持続可能な成長が見込めます。投資家からの関心も高く、将来性のある企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5038 |
| 企業名 | eWeLL |
| URL | https://ewell.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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