現在の株価の評価
- 株価: 42.0円
- EPS（会社予想）: なし
- BPS（実績）: (連)21.33円
- PER（会社予想）: なし
- PBR（実績）: 1.97倍
評価: BPSが21.33円なので、現在の株価42.0円はBPSを基準にすると適正と考えられる。PERやPBRの情報がないため、業界平均PER 8.5倍、PBR 0.6倍と比較すると割安な水準にある可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 43.66円
- 200日移動平均: 44.69円
- 直近10日平均株価: 42.5円
評価: 現在の株価42.0円は50日移動平均43.66円と200日移動平均44.69円よりやや低い位置にあり、下降傾向にあると評価できる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 8.79B円
- 利益率: -5.37%
- ROE（過去12か月）: -25.11%
- ROA（過去12か月）: -0.25%
- 総資産回転率: 不明
- 売上高営業利益率: 2.28%
評価: 売上高は8.79B円で、利益率はマイナスとなっている。ROEとROAが負の数値であり、財務状況は良くない。営業利益率は2.28%と低い。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 多角化による事業分散とデジタルフィナンス事業が強み
- 課題: 原材料価格高騰、エネルギーコスト高騰、市場回復遅れなどの影響を受けている
評価: 多角化による事業分散が強みだが、業績への影響は否定できない。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性は不明
- 中期経営計画: 進捗状況や目標達成の可能性は不明
評価: 中期経営計画の詳細が不明であり、具体的な戦略や重点分野が明らかにされていない。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食品、スポーツ、ゴム、コンテンツ、デジタルフィナンスなど多角化
- 市場ニーズへの適応力: 市場動向や競争環境の変化に対応する能力が必要
評価: 多角化により収益モデルは多様だが、市場ニーズへの適応力は確認できない。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 不明
- 主力製品: テニスボール、ゴムライニング、和菓子など
評価: 技術革新の動向や主力製品の詳細が不明。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 不明
評価: 配当性向が0%であり、株主還元は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 株価は横ばいからやや下降傾向
- 出来高: 平均よりやや高い
評価: 株価は50日移動平均と200日移動平均より低く、下降傾向にある。
総評
昭和ホールディングスは多角化により事業分散を図っているが、財務状況は良くない。ROEとROAが負の数値であり、株価も移動平均より低い位置にあり、投資判断には注意が必要である。経営戦略や中期計画の詳細が不明であり、今後の業績予想も公表を差し控えている。株主還元は行われていないため、投資家にとって魅力的とは言えない。
企業情報
| 銘柄コード | 5103 |
| 企業名 | 昭和ホールディングス |
| URL | http://www.showa-holdings.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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