EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 272.30円
- 実績BPS: 4,073.09円
現在の株価 2,689円に対して、BPSは高く、EPSに基づくPERは9.88倍となっています。業界平均PERが11.3倍であることを考えると、割安な水準と言えるかもしれません。
株価推移
直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向にあります。特に、2024年12月17日以降、株価が2,605円から2,689円まで上昇しています。50日移動平均線は2,454.50円、200日移動平均線は2,544.20円と、現在の株価はこれら両方の移動平均線より高く、上昇トレンドにあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 13.67B円
- 利益率:
- 売上高利益率: 1.00%
- 営業利益率: 2.63%
- 経常利益率: 3.35%
- 純利益率: 8.06%
- ROE (過去12か月): 8.06%
- ROA (過去12か月): 3.35%
- キャッシュフロー (過去12か月): 176.38M円
- 負債比率 (直近四半期): 337.67%
過去数年で売上高は減少傾向にありますが、利益率は比較的高い水準を維持しています。ROEとROAも健全な水準です。
過去数年分の傾向
売上高は減少傾向にありますが、利益率は比較的安定しています。負債比率も高めになっています。
競争優位性や課題
- 競争優位性: 大規模修繕工事に強みがあり、特に神奈川地盤での事業展開が強み。介護事業にも注力しており、M&Aによる成長が見込まれます。
- 課題: 人材不足と資材価格高騰が主要な課題となっています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 収益力の強化、人財力の強化、サステナビリティの推進を掲げています。
- 重点分野: 建設事業、不動産事業、介護事業。
中期経営計画の具体的な施策
- 収益力の強化: 収益力の強化に向けて、事業セグメントの見直しや効率化を推進。
- 人財力の強化: 人財力の強化に向けて、人材育成や採用強化を図る。
- サステナビリティの推進: 環境負荷の低減やCSR活動の強化。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性: 建設業界は市場ニーズの変動が大きいですが、大規模修繕工事や介護事業は需要が安定しています。事業モデルは持続可能と見なされます。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 技術革新は特に強調されていませんが、大規模修繕工事や介護サービスの提供に特化したノウハウがあります。
- 主力製品: 主力は建設事業と介護事業です。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り (会社予想): 3.72%
- 配当性向: 60.26%
配当利回りは比較的高く、配当性向も適切な水準です。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 特に情報なし
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間で株価は上昇しており、特に12月17日以降、2,605円から2,689円まで上昇しています。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
工藤建設は神奈川地盤の中堅建設会社で、大規模修繕工事と介護事業に強みを持っています。財務面ではROEとROAが健全で、負債比率も高めですが、収益力は比較的安定しています。中期経営計画では収益力強化、人財力強化、サステナビリティ推進を掲げています。技術革新は特筆すべきものはありませんが、大規模修繕工事と介護サービスは持続可能な事業モデルです。株価は上昇トレンドにあり、配当利回りも高く、投資家に魅力的です。
全体的な見解としては、割安な株価評価と健全な財務状況、上昇トレンドの株価、適切な株主還元策を考慮すると、投資対象として魅力的と言えるでしょう。ただし、人材不足と資材価格高騰といった業界課題は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1764 |
| 企業名 | 工藤建設 |
| URL | http://www.kudo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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