現在の株価の評価
- 株価: 49.0円
- PER（会社予想）: 181.48倍
- BPS（実績）: 44.46円
- PBR（実績）: 1.10倍
現在の株価を評価する際、BPS（1株当たり純資産）と比較することが重要です。BPSは44.46円であり、現在の株価49.0円はBPSを超えています。また、PBRは1.10倍と低く、株価がBPSを下回る可能性が低いことを示唆しています。PERは業界平均の10.1倍と比較して高く、成長性の高い企業であることを示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 51.62円
- 200日移動平均: 62.92円
- 直近10日間の株価推移:
- 直近10日間の高値: 50円
- 直近10日間の安値: 46円
- 現在の株価: 49.0円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。また、200日移動平均を下回っているため、中長期的には下落圧力があるかもしれません。しかし、直近10日間の株価は高値圏にあり、上昇傾向が続いているとみられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 128.1億円
- 営業利益率（過去12か月）: -2.22%
- ROE（過去12か月）: 1.83%
- ROA（過去12か月）: 0.55%
売上高は前年同期比で115.70%増加しており、成長が見られます。しかし、営業利益率は-2.22%と負の数値であり、営業効率に問題があることを示唆しています。ROEは1.83%と低く、株主資本の効率的な使用ができていないことを示しています。ROAは0.55%と低く、資産の効率的な使用ができていないことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 法人向けと個人向けのソリューション事業を統合し、ソリューション事業に特化した企業です。
- 市場シェア: 詳細不明
業界内での競争優位性は、ソリューション事業に特化している点にありますが、市場シェアについては詳細な情報が提供されていません。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 詳細不明
- 中期経営計画: 売上高15,000百万円、営業利益100百万円、純利益30百万円の計画を立てています。
具体的な経営戦略やビジョンについては詳細な情報が提供されていませんが、中期的な業績目標が示されています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ソリューション事業を通じた収益モデル
- 市場ニーズへの適応力: 詳細不明
収益モデルについてはソリューション事業によるものと推測されますが、市場ニーズへの適応力については詳細な情報が提供されていません。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細不明
- 主力製品: 詳細不明
技術革新や主力製品については詳細な情報が提供されていません。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: なし
- 配当性向: なし
現在、配当利回りや配当性向に関する情報が提供されていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンドを示しています。
- 出来高: 651,900株
直近10日間での上昇トレンドが続いており、投資家の関心が高まっていることが推測されます。
総評
INEST, Inc.はソリューション事業に特化した企業であり、売上高は急増していますが、営業利益率は低い。株価は高値圏にあり、上昇トレンドが続いています。しかし、ROEやROAが低いため、株主資本や資産の効率的な使用ができていないことがわかります。中期的な業績目標は設定されていますが、詳細な経営戦略や技術革新の動向については情報が不足しています。
注：
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企業情報
| 銘柄コード | 7111 |
| 企業名 | INEST |
| URL | https://inest-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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