現在の株価の評価
- 株価: 49.0円
- EPS（予想）: 0.27円
- BPS（実績）: 44.46円
- PER（予想）: 181.48倍（業界平均: 10.1倍）
- PBR（実績）: 1.10倍（業界平均: 0.7倍）
現在の株価は高評価とされるPERを持ち、業界平均と比較しても高い水準にあります。これにより、株価は過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 122円
- 年初来安値: 45円
- 最近の株価推移: 直近の株価は49円であり、年初来安値に近い水準で推移しています。過去10日間の株価は、48円から50円の間で変動しており、安値圏にあると判断されます。
財務諸表分析
- 売上高: 10,515百万円（前年同期比: 32.7%増）
- 営業利益: 237百万円
- 純利益: -149百万円（前年: 450百万円）
- ROE: -3.52%
- 自己資本比率: 36.9%
売上は増加しているものの、営業利益はわずかで、純利益は赤字に転落しています。ROEもマイナスであり、財務健全性に課題があります。
業界のポジションと市場シェア
INESTは法人向け36%、個人向け64%の構成比を持ち、特に個人向け市場でのシェアが高いですが、競争が激しい業界であるため、競争優位性を維持するための戦略が必要です。
経営戦略と重点分野
経営陣は法人向け事業と個人向け事業の統合を進めており、効率的なソリューション提供を目指しています。中期経営計画では、さらなる売上成長と利益改善を図る施策が求められます。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは多角的ですが、利益率が低く、事業統合によるシナジー効果が実現できていない現状です。市場ニーズの変化に対する適応力が問われます。
技術革新と主力製品
デジタルマーケティングサービスや営業支援システムなど、技術革新を活用した製品が収益の一部を支えていますが、競合との差別化が課題です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0%
- 配当性向: 0%
- 自社株買い: 実施なし
現在、配当は行われておらず、株主還元策が不十分です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は49円で推移しており、過去10日間では安定した取引が行われていますが、全体的には下落傾向にあります。投資家の関心は限られていると考えられます。
総評
INESTは売上成長を見せているものの、利益面では赤字が続き、財務指標も厳しい状況です。株価は高評価されているが、業界平均と比較しても過大評価の可能性が高く、投資判断には慎重さが求められます。今後の経営戦略や市場環境の変化に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7111 |
| 企業名 | INEST |
| URL | https://inest-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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