現在の株価の評価
現在の株価は1243.0円です。EPS（会社予想）が154.28円、BPS（実績）が1134.45円であることから、PER（会社予想）が8.06倍、PBR（実績）が1.10倍と計算されます。業界平均PERは14.0、業界平均PBRは1.1と比較すると、ヤマウラの株価はやや低評価されていると言えるかもしれません。しかし、企業の将来性や業績予想、市場の動向などを総合的に考慮する必要があります。
テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、1243.0円の現在価格は近期の高値圏に位置しています。50日移動平均は1180.50、200日移動平均は1265.25と、現在価格は50日移動平均よりも上回り、200日移動平均よりも下回っています。ただし、短期的な株価の動きは予測しにくいものがあり、投資判断の参考としてのみ考慮する必要があります。
財務諸表分析
売上高は過去12か月で37,546,595.00円、営業利益は4,327,974.00円、純利益は2,976,166.00円と推移しています。ROEは14.77%、ROAは8.95%と、一定の収益性を維持しています。自己資本比率は64.0%と、財務的安定性も維持しています。ただし、最近の業績予想では売上高が前年同期比28.4%減と大幅に減少していることから、将来の収益性については注意が必要です。
業界のポジションと市場シェア
ヤマウラは長野県を中心に建設、エンジニアリング、開発事業を展開しています。業界内での競争優位性として、地域に根ざした強いネットワークや、エンジニアリング技術の高さが挙げられます。ただし、公共建設投資の減少や、民間設備投資の減少、資材高騰、人手不足などが業界全体の課題となっています。
経営戦略と重点分野
ヤマウラは、建設事業とエンジニアリング事業の連携強化、ドメイン強化、ブランド力強化、山梨県エリアでの積極的営業展開を掲げています。中期経営計画では、コスト低減、ICT技術の活用、生産性向上に取り組むとしています。
事業モデルの持続可能性
ヤマウラの事業モデルは、地域社会に根ざした建設・エンジニアリング事業を基盤とし、開発事業で収益を拡大するというものです。収益モデルは、受注型の建設事業と、開発事業による不動産販売による収益で構成されています。市場ニーズの変化に応じて、ICT技術の導入や新しいサービス開発などで事業の持続可能性を高める必要があります。
技術革新と主力製品
ヤマウラは、エンジニアリング技術を強みとしています。技術開発の動向として、ICT技術の活用や、環境に優しい技術の導入などが期待されます。主力製品やサービスとしては、建設事業における土木工事、建築工事、エンジニアリング事業における橋梁建設、通信工事などが挙げられます。
株主還元と配当方針
ヤマウラの配当利回り（会社予想）は1.21%、1株配当（会社予想）は15.00円と、一定の株主還元を行っています。配当性向は、業績予想を考慮して決定されるため、将来の業績に応じて変動する可能性があります。
株価モメンタムと投資家関心
近期の株価は上昇していますが、業績予想の減少や市場の動向などにより、将来の株価動向は予測しにくいものがあります。投資家関心度は、業界の動向や企業の経営戦略、財務状況などに左右されるため、継続的に情報を収集する必要があります。
総評
ヤマウラの株価は現在やや低評価されていると言えるかもしれませんが、将来の業績予想や市場の動向、企業の経営戦略などを総合的に考慮する必要があります。地域社会に根ざした強いネットワークやエンジニアリング技術の高さが競争優位性となり、コスト低減やICT技術の活用などで将来の収益性を高める可能性があります。ただし、業界の課題や将来の株価動向については注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1780 |
| 企業名 | ヤマウラ |
| URL | http://www.yamaura.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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