株価評価
現在の株価は2689.0円です。EPS（会社予想）が272.30円、BPS（実績）が4073.09円なので、PER（会社予想）は9.88倍、PBR（実績）は0.66倍となります。業界平均PERは11.3、業界平均PBRは0.7なので、PERとPBRの両方で業界平均を下回っています。
テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、12月27日は高値が2689円、安値が2686円で、前日比で3円高となりました。12月26日は高値が2690円、安値が2650円で、前日比で54円高となりました。12月25日は高値が2640円、安値が2633円で、前日比で3円低となりました。12月24日は高値が2633円、安値が2633円で、前日比で3円低となりました。12月23日は高値が2636円、安値が2636円で、前日比で0円となりました。12月20日は高値が2636円、安値が2636円で、前日比で0円となりました。12月19日は高値が2612円、安値が2612円で、前日比で24円低となりました。12月18日は高値が2612円、安値が2612円で、前日比で0円となりました。12月17日は高値が2686円、安値が2605円で、前日比で73円高となりました。12月16日は高値が2592円、安値が2592円で、前日比で43円低となりました。したがって、現在の株価は高値圏にあると言えるでしょう。
財務諸表分析
売上高は20,521,368千円、営業利益は471,904千円、純利益は206,760千円となりました。過去数年分の傾向を見ると、売上高は増加しているものの、営業利益と純利益は減少していることがわかります。ROEは8.06%、ROAは3.35%と、業界平均と比較して低い水準にあるようです。また、自己資本比率は31.3%と、ある程度の安定性があるようです。
業界のポジションと市場シェア
工藤建設は、神奈川県を地盤とする中堅建設会社です。建築請負と不動産が主力事業であり、介護事業にも注力しています。業界内での競争優位性は、地元での強い地盤と、多角的な事業展開によるものと言えるでしょう。しかし、人材不足や資材高騰などの課題もあるようです。
経営戦略と重点分野
工藤建設の経営戦略は、収益力の強化、人財力の強化、サステナビリティの推進に重点を置いています。中期経営計画に基づき、建設事業、不動産事業、介護事業を強化し、収益性の向上を目指しています。
事業モデルの持続可能性
工藤建設の事業モデルは、建設事業、不動産事業、介護事業の3本柱で構成されています。収益モデルは、建設事業と不動産事業が主な収益源であり、介護事業も将来的に重要な役割を果たすことが期待されています。市場ニーズの変化への適応力は、多角的な事業展開と、地元での強い地盤によってある程度保たれているようです。
技術革新と主力製品
工藤建設の技術開発の動向や独自性については、特に情報がありません。主力製品やサービスは、建設事業、不動産事業、介護事業に関するものと言えるでしょう。
株主還元と配当方針
工藤建設の配当利回りは3.72%、1株配当は100.00円と、ある程度の株主還元を実施しています。配当性向は、業績に応じて増配する方針であるようです。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は高値圏にあると言えるでしょう。直近の株価変動傾向は、上昇の勢いがあるようです。
総評
工藤建設の株価は、現在高値圏にあると言えるでしょう。財務諸表分析では、売上高は増加しているものの、営業利益と純利益は減少していることがわかります。ROEとROAは低い水準にあるようです。また、自己資本比率はある程度の安定性があるようです。業界内での競争優位性は、地元での強い地盤と、多角的な事業展開によるものと言えるでしょう。しかし、人材不足や資材高騰などの課題もあるようです。経営戦略は、収益力の強化、人財力の強化、サステナビリティの推進に重点を置いています。事業モデルの持続可能性は、多角的な事業展開と、地元での強い地盤によってある程度保たれているようです。株主還元は、ある程度実施しています。投資家関心は、上昇の勢いがあるようです。全体的に見ると、工藤建設の株価は、ある程度の安定性と成長可能性があると言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 1764 |
| 企業名 | 工藤建設 |
| URL | http://www.kudo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「リア (1.2.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。