現在の株価の評価
ナンシンの現在の株価は542.0円です。EPSに基づく計算では、会社予想のPERは14.45倍となっており、業界平均PERの7.3倍よりも高い値になっています。また、PBRは0.31倍で、業界平均PBRの0.5倍よりも低い値になっています。1株当たりの配当は20.00円で、配当利回りは3.69%となっています。
テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、最高値は550円、最安値は532円となっています。現在の株価は542.0円で、前日の終値より若干下落しています。50日移動平均は523.98円、200日移動平均は563.36円となっています。現在の株価は50日移動平均より上回り、200日移動平均より下回っています。
財務諸表分析
売上高は過去12か月で9,915億円、営業利益は199億円、純利益は156億円となっています。ROEは1.35%、ROAは0.00%と低い値になっています。自己資本比率は72.7%と高い値になっています。キャッシュフローは営業活動によるキャッシュフローが6403百万円、投資活動によるキャッシュフローが-66339百万円、財務活動によるキャッシュフローが-150000百万円となっています。
業界のポジションと市場シェア
ナンシンはキャスター製造大手で国内高シェアを誇り、約25%の市場シェアを持っています。マレーシア、中国にも工場を持ち、中国市場への開拓に注力しています。
経営戦略と重点分野
ナンシンの経営戦略は、効率的な生産・販売、価格改定、新製品開発に取り組むことです。中国市場への開拓も重点分野のひとつです。
事業モデルの持続可能性
ナンシンの事業モデルは、キャスター製造を中心としたものです。収益モデルは安定しており、市場ニーズの変化にも適応しています。
技術革新と主力製品
ナンシンの主力製品はキャスターで、技術開発もキャスター関連のものが中心です。独自性のある製品を開発することで、競争優位性を維持しています。
株主還元と配当方針
ナンシンの配当利回りは3.69%で、1株当たりの配当は20.00円です。自社株買いなどの株主還元策も行っています。
株価モメンタムと投資家関心
ナンシンの株価は近期で若干下落していますが、50日移動平均を上回っています。投資家関心はある程度あります。
総評
ナンシンの現在の株価は、業界平均PERよりも高い値になっています。しかし、PBRは業界平均PBRよりも低い値になっています。財務諸表分析では、ROEとROAが低い値になっていますが、自己資本比率は高い値になっています。ナンシンの事業モデルは安定しており、市場ニーズの変化にも適応しています。ただし、中国の景気減速感やロシア・ウクライナ情勢など、リスク要因もあります。投資する際には、十分な注意と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7399 |
| 企業名 | ナンシン |
| URL | http://www.nansin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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