概要
CDS株式会社は、技術情報ソリューション、FAロボットソリューション、デジタルソリューションを提供する企業です。技術情報ソリューションでは、取説や技術仕様書の作成、3D-CAD設計サービスを提供しています。FAロボットソリューションでは、ロボット自動化システムによる製造サービスや教育関連サービスを提供しています。デジタルソリューションでは、ITインフラの設計・構築・運用サービスを提供しています。
事業内容
- 技術情報ソリューション事業：技術情報関連サービスの提供
- FAロボットソリューション事業：FAおよびロボット関連ソリューションの提供
- デジタルソリューション事業：デジタル技術・ソリューションの提供
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性：技術情報ソリューションとFAロボットソリューションにおいて、豊富な経験と専門知識を活かしたサービス提供が強み。
- 課題：主要取引先の業績悪化による新製品開発抑制や予算削減の影響を受けやすい。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画：具体的な施策や重点分野の詳細は決算短信に記載がありませんが、業績予想の修正を行っており、将来の見通しは慎重に示されています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 詳細情報不足：決算短信には中期経営計画の詳細や進捗に関する記載が限定的です。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性：技術情報ソリューションとFAロボットソリューションは、技術革新に対応したサービスを提供しており、市場ニーズの変化に適応できる可能性が高い。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新：3D-CAD設計サービスやFAロボットソリューションの提供において、技術革新に対応したサービスを提供しています。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品：技術情報ソリューションとFAロボットソリューションが主力製品となっています。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- PER（会社予想）：19.48倍
- EPS（会社予想）：92.09円
- PBR（実績）：1.37倍
比較
- 業界平均PER：15.0倍
- 業界平均PBR：1.2倍
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値：1,880円
- 52週安値：1,721円
- 現在の株価：1,798円
- 分析：現在の株価は52週高値と52週安値の中間に位置しており、安値圏から高値圏への上昇傾向が見られます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）：10,154,842百万円
- 営業利益（過去12か月）：1,281,799百万円
- ROE（実績）：12.29%
- ROA（実績）：7.22%
- キャッシュフロー（過去12か月）：1,281,799百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 売上高：2022年 9,658,439百万円、2023年 9,722,408百万円、2024年 10,492,254百万円
- 営業利益：2022年 1,550,331百万円、2023年 1,465,711百万円、2024年 1,506,502百万円
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）：4.12%
- 配当性向：52.96%
自社株買いなどの株主還元策
- 詳細情報不足：自社株買いなどの情報は提供されていません。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移：上昇・下降の変動が緩やかで、安定した株価推移を示しています。
株価への影響を与える要因など
- 影響要因：主要取引先の業績悪化による新製品開発抑制や予算削減の影響が顕著。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
CDS株式会社は技術情報ソリューションとFAロボットソリューションを主力とする企業です。技術革新に対応したサービスを提供しており、市場ニーズの変化に適応できる可能性が高い。しかし、主要取引先の業績悪化による影響を受けやすい。株価は52週高値と52週安値の中間に位置しており、安値圏から高値圏への上昇傾向が見られます。財務面ではROEとROAが健全な水準を維持しており、株主還元も積極的に行っています。
成長性：LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
- 評価：B（横ばい）
収益性：粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
- 評価：B（同水準）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
- 評価：A（自己資本比率78.1%、流動比率341%）
株価バリュエーション：PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。
- 評価：A（PER 19.48倍、PBR 1.37倍、業界平均PER 15.0倍、PBR 1.2倍）
企業情報
| 銘柄コード | 2169 |
| 企業名 | CDS |
| URL | http://www.cds-japan.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。