1. 現在の株価の評価
- 株価: 837円
- PER（会社予想）: 15.74倍
- PBR（実績）: 3.57倍
- EPS（会社予想）: 53.18円
- BPS（実績）: 234.33円
PERは業界平均（17.6倍）を下回っており、株価は比較的割安に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均（1.6倍）を大きく上回っており、株価は資産価値に対して高めに評価されている可能性があります。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。他の指標との総合的な判断が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は800円台前半から837円まで上昇傾向にあります。年初来高値930円からは下回っていますが、年初来安値599円からは大幅に上昇しています。現在の株価は高値圏と安値圏の中間程度と判断できます。ただし、短期的な株価変動は大きく、トレンドを判断するには更なるデータが必要です。
3. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書をみると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。特に、2023年度は過去最高益を更新しています。ROEは26.26%と高く、高い収益性を示しています。自己資本比率も56.1%と健全です。
| 指標 | 過去12か月 | 10/31/2023 | 10/31/2022 | 10/31/2021 | 10/31/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,205,624円 | 2,061,211円 | 1,681,715円 | 1,424,656円 | 1,234,315円 |
| 営業利益 | 763,441円 | 682,864円 | 540,840円 | 579,911円 | 498,655円 |
| 純利益 | 594,405円 | 517,733円 | 322,027円 | 386,047円 | 322,344円 |
| ROE | 26.26% | ||||
| 自己資本比率 | 56.1% |
4. 業界のポジションと市場シェア
迷惑情報フィルタリングサービス市場におけるトビラシステムズの市場シェアに関する情報は公開情報からは得られませんでした。競争優位性については、独自の抽出アルゴリズムを有している点が挙げられますが、市場における競争状況の詳細な分析は困難です。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は得られませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
迷惑電話・迷惑メールは社会問題であり、今後も需要は継続すると予想されます。しかし、技術革新による競合製品の出現や、通信技術の変化への対応が事業の持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は迷惑情報フィルタリングサービスです。独自の抽出アルゴリズムが技術的な強みとなっています。IoTプラットフォーム提供についても言及されていますが、その詳細な事業規模や収益への貢献度は不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.39%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 情報不足のため分析不可
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向の情報がないため、今後の配当政策の持続可能性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高はそれほど大きくありません。投資家の関心の高まりを示す明確な指標は見当たりません。
10. 総評
トビラシステムズは、迷惑情報フィルタリングサービスにおいて高い収益性を示しており、財務状況は健全です。しかし、市場シェアや競争状況、具体的な経営戦略、今後の成長性については、公開情報からは十分に把握できません。投資判断にあたっては、これらの点について更なる調査が必要となります。 また、大株主の保有割合が高い点にも留意する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4441 |
| 企業名 | トビラシステムズ |
| URL | https://tobila.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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