EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 226.68円
- 現在の株価: 2,037円
- PER（予想）: 8.99倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づくと、割安評価に近いと言える。EPSが226.68円と予想されるため、現在の株価は約2,037円で、PER 8.99倍となり、市場の予想PER（8.99倍）とほぼ一致している。
BPSの評価
- 実績BPS: 1,449.67円
BPSは過去の実績値であり、現在株価との比較は難しいが、BPSが1,449.67円と高水準であることは、株主への還元意欲の高さを示している。
株価推移
- 52週高値: 2,375円
- 52週安値: 1,582円
- 現在の株価: 2,037円
現在の株価は52週高値から約17%低く、52週安値から約29%高く、中間水準に位置している。直近10日間の株価は、2,009円から2,037円の間で推移しており、上昇傾向にある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標評価
- 売上高（過去12か月）: 45,764百万円
- 営業利益: 5,193百万円
- 経常利益: 5,529百万円
- 純利益: 3,889百万円
- ROE（実績）: 15.98%
- ROA（実績）: 9.36%
売上高は着実に増加傾向にあり、利益も安定している。ROEは15.98%と高水準であり、ROAも9.36%と健全な財務状況を示している。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 高水準
- ROA: 健全
過去数年で売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEとROAも高水準を維持している。
競争優位性や課題
- 競争優位性: 業界内でのブランド力と顧客ロイヤルティが高い。
- 課題: 市場の競争が激しく、新興企業との競争に注意が必要。
業界内での競争優位性を維持しつつ、新興企業との競争にも対応していく必要がある。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 業界内でのリーダーシップを維持し、顧客満足度を高める。
- 戦略: 自社製品の開発と市場への適応、顧客サービスの強化。
中期経営計画では、新製品の開発と既存製品の改良、顧客満足度の向上が重点的に掲げられている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 自動車用タイヤ・ホイールと関連製品の販売。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応し、新製品の開発により持続可能性を確保。
市場ニーズの変化に適応し、新製品の開発により事業モデルの持続可能性を確保している。
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: 継続的に新技術の開発を行っており、技術革新により競争力を持続。
- 主力製品: タイヤ、ホイール、自動車用パーツ。
技術革新により、主力製品の競争力を維持している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（予想）: 2.21%
- 配当性向: 15.85%
安定した配当利回りと適度な配当性向により、株主還元に積極的である。
自社株買い
- 自社株買い: 実施実績なし
自社株買いは行っていないが、株主還元への取り組みは継続中。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 上昇傾向
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっている。
総評
フジ・コーポレーションは、自動車用タイヤ・ホイールと関連製品の販売により、安定した収益と利益を上げている。財務状況も健全で、ROEとROAが高い。業界内での競争優位性を維持しつつ、新興企業との競争に対応していく必要がある。経営戦略は顧客満足度の向上と新製品開発に焦点を当てており、事業モデルの持続可能性を確保している。技術革新により主力製品の競争力を維持しており、株主還元にも積極的である。現在の株価は予想EPSとPERに基づくと割安評価に近い。直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっている。
このレポートは提供されたデータに基づいて作成されており、より詳細な情報が必要な場合は公式発表資料をご確認ください。
企業情報
| 銘柄コード | 7605 |
| 企業名 | フジ・コーポレーション |
| URL | http://www.fujicorporation.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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