EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 469円
- 予想EPS: 56.94円
- PER: 8.24倍
評価: 現在の株価は予想EPSに対するPERの基準値からすると、やや割安な水準にあり、投資機会が存在する可能性がある。
株価推移
- 50日移動平均線: 472.80円
- 200日移動平均線: 465.96円
- 直近10日平均株価: 467.2円
評価: 株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇傾向にある。しかし、200日移動平均線を下回っており、中期的には横ばいまたは下降傾向にある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 120.9億円
- 利益率: 4.02%
- 営業利益率: 9.14%
- ROE (過去12か月): 11.32%
- ROA (過去12か月): 4.57%
- キャッシュフロー (過去12か月): 56500万円
- 負債比率 (直近四半期): 185.47%
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率、ROE、ROAは健全な水準を維持している。負債比率は高めだが、キャッシュフローは良好である。
競争優位性や課題
- 市場シェア: 業界内での詳細な市場シェアは不明だが、主要株主が会社の内部事情を把握していることから、一定の競争優位性を有していると推測される。
- 課題: 国内外経済の先行きの不透明感、金利上昇による実需層への影響など。
評価: 競争優位性はあるが、経済環境の変化による影響に注意が必要。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 不動産売買仲介、リフォーム、開発分譲、賃貸、不動産取引派生事業の各分野における事業拡大と効率化を掲げている。
評価: 多角化と効率化による収益拡大を目指す戦略が明確である。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 不動産関連サービスによる安定した収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応する能力は高く、特にリフォーム事業は需要の高い分野である。
評価: 収益モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 情報は不明だが、不動産業界では技術革新が進んでいないため、特に技術革新による独自性は見当たらない。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 不動産売買仲介、リフォーム、開発分譲などのサービス。
評価: 技術革新による独自性はないが、主力サービスは市場ニーズに適合している。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 3.73%
- 配当性向: 38.92%
評価: 株主還元は積極的であり、安定した配当利回りを提供している。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報は不明
評価: 自社株買いの情報は不明だが、配当による株主還元は継続している。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
評価: 直近10日間の株価は上昇しており、投資家関心は高まっている。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: 割安評価で投資機会あり。
- テクニカル分析: 短期的には上昇、中期的には横ばいまたは下降。
- 財務分析: 健全な財務状況を維持。
- 業界ポジション: 競争優位性あり。
- 経営戦略: 多角化と効率化を目指す中期計画あり。
- 持続可能性: 収益モデルは持続可能。
- 技術革新: 技術革新による独自性はない。
- 株主還元: 積極的な配当政策。
- 株価モメンタム: 上昇傾向。
全体的な見解: ウィル株式会社は健全な財務状況と競争優位性を有し、投資機会が存在する。ただし、経済環境の変化によるリスクに注意が必要である。
このレポートは提供されたデータに基づいて作成されており、投資判断には十分な注意を払うべきである。詳細な情報は公式な財務報告書をご確認ください。
企業情報
| 銘柄コード | 3241 |
| 企業名 | ウィル |
| URL | http://www.wills.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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