1. 現在の株価の評価
- 株価: 336円
- PER（会社予想）: 10.22倍 (業界平均23.2倍と比較して低い)
- PBR（実績）: 2.01倍 (業界平均2.3倍と比較して低い)
- EPS（会社予想）: 32.78円
- BPS（実績）: 166.48円
PERとPBRは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、将来の業績見通しや成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は316円から365円の範囲で推移しており、年初来安値（316円）付近で推移しています。直近の株価は下降トレンドから横ばい傾向に転じているように見えますが、年初来高値（741円）からは大幅に下落しています。50日移動平均線（422.90円）と200日移動平均線（502.55円）を下回っており、短期的な上昇トレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
過去数年間の売上高は増加傾向にあり、2024年3月期は36億円の売上高を計上しています。営業利益も増加傾向にあり、2024年3月期は10億円の営業利益を計上しています。ROEは17.99%と高い水準を維持しており、収益性が高いことを示しています。自己資本比率は84.7%と非常に高く、財務基盤は安定しています。
| 指標 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 3,602.6 | 2,930.2 | 1,958.3 | 1,188.6 |
| 営業利益 (百万円) | 1,038.6 | 876.3 | 450.7 | -169.1 |
| 純利益 (百万円) | 704.9 | 628.4 | 339.7 | -177.8 |
| ROE (%) | 17.99 |
4. 業界のポジションと市場シェア
シンクロ・フードは飲食店向け情報サイトを運営しており、ニッチな市場で事業展開しています。市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できません。競合他社との競争優位性については、独自のプラットフォームと多様なサービス提供が挙げられますが、市場の成長性や競合の動向を注視する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は確認できません。
6. 事業モデルの持続可能性
飲食店向けの情報提供という事業モデルは、飲食業界の動向に大きく依存します。市場ニーズの変化への適応力や、新たなサービスの開発・提供が事業の持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
シンクロ・フードの主力製品は飲食店向け情報サイトです。技術革新としては、ウェブサイトの機能改善や、新たなサービスの追加などが考えられます。具体的な技術開発の動向については公開情報からは確認できません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、配当性向、自社株買いに関する情報は、公開情報からは確認できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は非常に高い水準にあるため、リスクが高い状況です。
10. 総評
シンクロ・フードは、ニッチな市場で高い収益性を示す企業です。しかし、株価は業界平均と比較して割安に評価されているものの、直近の株価動向は弱含みであり、将来の成長性や市場環境の変化に注視する必要があります。公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報収集が必要となります。 特に、配当政策や今後の経営戦略に関する情報が不足している点が課題です。
企業情報
| 銘柄コード | 3963 |
| 企業名 | シンクロ・フード |
| URL | http://www.synchro-food.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。