1. 現在の株価の評価
- 株価: 134.0円
- PER (会社予想): 17.07倍 (業界平均11.3倍を上回る)
- PBR (実績): 1.32倍 (業界平均0.9倍を上回る)
- EPS (会社予想): 7.79円
- BPS (実績): 100.58円
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を上回っており、やや割高に評価されている可能性があります。ただし、今後の業績成長への期待が株価に織り込まれている可能性も考慮する必要があります。BPSとの比較では、株価はBPSを上回っています。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は131円から137円の間で推移しており、年初来高値192円からは大きく下落しています。50日移動平均線(137.38円)を下回り、200日移動平均線(155.95円)からも乖離しており、弱気相場にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、2019年は大幅な赤字でしたが、その後は黒字転換し、売上高は増加傾向にあります。ただし、2020年と2021年は売上高が減少しており、事業モデルの転換期にあったことが伺えます。2023年度は売上高が大きく増加しており、収益性の改善が見られます。
* ROE (実績): 10.76% (高い水準)
* ROA (実績): 4.69%
* 自己資本比率 (実績): 71.5% (高い水準)
* 営業利益率 (過去12か月): 4.44%
高いROEと自己資本比率は財務の健全性を示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
不動産業界の中でも、AI/IoTを活用した賃貸経営プラットフォームというニッチな市場に特化しています。「Residencekit」の市場シェアに関する情報は公開されていませんが、競合他社との差別化を図る上で、AI/IoT技術の活用が鍵となります。
5. 経営戦略と重点分野
AI/IoT技術を活用した賃貸経営プラットフォーム「Residencekit」の開発・運用、および不動産投資家向けサービスが重点分野です。中期経営計画の詳細は不明ですが、決算短信から、AI/IoT事業とrobot home事業の両輪で成長を目指していることが分かります。
6. 事業モデルの持続可能性
「Residencekit」は、賃貸管理業務の効率化に貢献するサービスであり、市場ニーズに合致していると考えられます。しかし、競合他社の参入や技術革新への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「Residencekit」です。AI/IoT技術の進化に合わせて、プラットフォームの機能強化や新たなサービス開発が重要となります。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.50%
- 1株配当（会社予想）: 2.00円
- 配当性向: 20.83%
配当利回りは比較的低く、株主還元は控えめです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低くなっている可能性があります。信用買残の増加は、短期的な投資家の関与を示唆しています。
10. 総評
株式会社robot homeは、AI/IoT技術を活用した賃貸経営プラットフォームという成長性の高い分野に参入しており、財務状況も比較的良好です。しかし、現在の株価はPER、PBRともに業界平均を上回っており、やや割高感があります。今後の業績成長、競合他社の動向、技術革新への対応などを注視する必要があります。 短期的な株価の変動リスクも考慮すべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 1435 |
| 企業名 | robot home |
| URL | https://corp.robothome.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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