1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,880円
- PER (会社予想): 13.53倍
- PBR (実績): 0.74倍
- EPS (会社予想): 138.92円
- BPS (実績): 2,557.14円
PERは業界平均(10.7倍)を上回っており、株価は割高に映る可能性があります。一方、PBRは業界平均(0.7倍)とほぼ同水準であり、株価は純資産額に対して妥当な水準にあると判断できる可能性があります。 EPSとBPSに基づくと、株価はBPSを下回っており、純資産価値に対して割安感があるとも考えられます。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,754円から1,916円の範囲で推移しており、年初来高値2,276円からは下落しています。現在の株価は年初来高値からはかなり離れており、高値圏とは言えません。しかし、年初来安値1,472円からは高く、安値圏とも言い切れません。明確なトレンドは読み取れません。50日移動平均線(1,762.24円)と200日移動平均線(1,803.19円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあり、2021年度から2024年度にかけて約470億円まで増加しています。純利益も増加傾向を示していますが、2022年度にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
* ROE (実績): 6.54% (過去12ヶ月)
* ROA (実績): 2.94% (過去12ヶ月)
* 自己資本比率 (実績): 61.3% (過去12ヶ月)
ROE、ROAは比較的低い水準です。自己資本比率は高く、財務体質は安定していると考えられます。 ただし、直近四半期の売上高成長率と利益成長率がマイナスとなっている点は懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ヒラノテクシードは、塗工機・化工機・各種熱処理機械を製造・販売する企業であり、ニッチな産業機械市場で事業展開しています。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、コーティング技術に定評があり、競争優位性を有していると考えられます。しかし、市場の成長性や競合他社の動向を詳細に分析する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は明らかではありません。今後の発表に注目する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
ヒラノテクシードの事業モデルは、高度な技術力と顧客ニーズへの対応力に基づいています。しかし、技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な技術開発と市場ニーズの変化への適応が重要となります。
7. 技術革新と主力製品
コーティング技術、特に電気・電子、高分子化学の高精度薄膜塗工技術が強みです。主力製品は塗工機関連機器と化工機関連機器です。具体的な製品名や技術的な優位性については、更なる調査が必要です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.79%
- 1株配当（会社予想）: 90円
- 配当性向: 54.43%
配当利回りは高く、株主還元への姿勢は積極的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性があります。信用買残は減少傾向にありますが、信用倍率は依然として高い水準です。
10. 総評
ヒラノテクシードは、ニッチな産業機械市場で高い技術力を有する企業です。しかし、直近の業績は減速傾向にあり、今後の成長性については不透明な部分があります。高配当利回りは魅力的ですが、PERの高さと直近の株価下落傾向を考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6245 |
| 企業名 | ヒラノテクシード |
| URL | http://www.hirano-tec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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