1. 企業情報
企業名: 高砂鐵工株式会社
概要: 高砂鐵工は、主にステンレス鋼製品を製造・販売する日本の企業です。主な製品には、冷延鋼板、磁性鉄板、ステンレス加工品などがあります。また、不動産賃貸事業も行っています。
事業内容: 鉄鋼製品事業（98%）と不動産事業（2%）を主要事業としています。
設立年月日: 1923年11月16日
代表者名: 加藤 勘二
住所: 〒175-0081 東京都板橋区新河岸1-1-1
従業員数: 149人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 高砂鐵工は、特に磨帯鋼（鉄鋼の加工品）において国内トップクラスのシェアを有しています。ステンレス冷延製品の開発も強みとしています。
課題: 2輪部品事業の売却やステンレス冷延の大半撤退により、業容が縮小しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 中期計画（2024-2026年度）では、売上高200億円以上、営業利益率8%以上、配当性向30%以上を目標としています。
中期経営計画の具体的な施策: 鉄鋼製品事業では拡販とコスト低減を推進し、不動産事業では安定収益の確保を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に鉄鋼製品の製造・販売による収益モデルです。
市場ニーズへの適応力: 原材料価格変動の影響を受けやすいため、在庫評価損の影響を最小限に抑えるための対策を講じています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: ステンレス鋼製品の開発に強みを持ち、技術革新により独自性を確保しています。
主力製品: 冷延鋼板、磁性鉄板、ステンレス加工品などが主力製品です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 109.92円
BPS（実績）: 1,565.29円
PER（会社予想）: 8.72倍
PBR（実績）: 0.61倍
現在の株価との比較: 現在の株価955円は、PERに基づくと割安と評価できます。PBRも業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、951円から965円の間で変動しています。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線975.40円、200日移動平均線943.67円を下回っており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 119.6億円
- 利益率: 営業利益率3.07%、ROE 5.08%
- キャッシュフロー: 総資産回転率0.66回、流動比率2.19
- ROE（実績）: 7.29%
- 自己資本比率（実績）: 52.4%
過去数年分の傾向: 売上高は横ばいからやや減少傾向にありますが、利益率は比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.17%
配当性向（推定、通期予想ベース）: 36.4%
自社株買い: データなし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は安定しており、上昇・下降の勢いは弱い。
株価への影響を与える要因: 原材料価格変動、景気動向、為替変動などが主要な要因。
11. 総評
高砂鐵工は、鉄鋼製品事業において国内トップクラスのシェアを有し、技術革新により独自性を確保しています。しかし、業容の縮小や原材料価格変動の影響を受けやすいため、株価の安定性には注意が必要です。現在の株価は割安と評価でき、投資機会があると見なせます。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率が横ばい）
収益性: A（営業利益率が業界平均を上回る）
財務健全性: B（自己資本比率は健全）
株価バリュエーション: A（PBRが業界平均を下回る）
評価:
- 成長性: B
- 収益性: A
- 財務健全性: B
- 株価バリュエーション: A
企業情報
| 銘柄コード | 5458 |
| 企業名 | 高砂鐵工 |
| URL | http://www.takasago-t.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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