1. 企業情報
- 企業名: 株式会社AVANTIA
- 概要: 住宅建設および販売を主要事業とする企業。戸建住宅、マンション、不動産流通、請負工事などを手掛ける。
- 事業内容: 戸建住宅、マンション、不動産流通、請負工事、リフォーム、不動産仲介など。
- 設立年月日: 1989年11月16日
- 代表者名: 沢田 康成
- 従業員数: 599人
- 本社所在地: 〒460-0003 名古屋市中区錦2-20-15 広小路クロスタワー
- 業界: 不動産業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 東海圏での戸建住宅市場で中堅に位置し、土地付き注文住宅が主力。小規模開発が得意。
- 課題: 一次取得層の需要低迷による戸建住宅事業の営業損失。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画2028を策定し、収益性の改善、売上・利益の成長回帰、ROE/PBRの改善を目指す。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- 収益性の改善：在庫の適正化、商品ミックス改善、組織／ガバナンス強化
- 売上・利益の成長回帰：規格型注文住宅や木造集合住宅の他商圏展開
- ROE/PBRの改善：収益率改善、資産・経営リソースの効率化、株主還元の充実
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 戸建住宅、マンション、不動産流通、請負工事による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 不動産流通事業の拡大による収益基盤の多角化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の動向は不明。
- 主力製品: 土地付き注文住宅、中古戸建・中古区分マンションのリノベーション販売。
6. 株価の評価
- 株価: 820.0円
- EPS（会社予想）: 83.15円
- BPS（実績）: 1,941.57円
- PER（会社予想）: 9.86倍
- PBR（実績）: 0.42倍
- 株価評価: 業界平均PER 11.3倍、PBR 0.9倍と比較して割安。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は810円～824円の範囲で推移。50日MA 823.44円、200日MA 801.11円。
- 高値圏か安値圏か: 50日MAと200日MAともに上昇トレンド。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 69,270百万円（前期比△2.5%）
- 営業利益: 1,313百万円（前期比＋38.7%）
- 経常利益: 1,146百万円（前期比＋24.7%）
- ROE（実績）: 2.29%
- 自己資本比率（実績）: 39.4%
- キャッシュフロー: 営業CF 4,325百万円、投資CF △3,388百万円、財務CF 3,156百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.63%
- 1株配当（会社予想）: 38円
- 配当性向（予想）: 45.7%
- 自社株買い: なし
- 株主還元策: 安定的な年間配当38円を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 上昇トレンド。
- 株価への影響を与える要因: 業績回復の見通し、収益基盤の多角化。
11. 総評
AVANTIAは東海圏で中堅の住宅建設会社で、土地付き注文住宅が主力。不動産流通事業の拡大による収益基盤の多角化が今後の成長の鍵となる。株価は割安評価で、上昇トレンドが続いている。
12. 企業スコア
- 成長性: 売上成長率が2.5%と横ばい。S〜A評価は難しいが、B評価。
- 収益性: 営業利益率1.9%、ROE 2.29%。業界平均を上回り、A評価。
- 財務健全性: 自己資本比率39.4%。健全な水準、A評価。
- 株価バリュエーション: PER 9.86倍、PBR 0.42倍。割安評価、A評価。
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 8904 |
| 企業名 | AVANTIA |
| URL | https://avantia-g.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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