1. 企業情報
企業名: アイビー化粧品
概要: アイビー化粧品は化粧品および美容サプリメント製品を製造・販売する企業です。主力製品は高級スキンケア製品で、訪問販売を通じて全国的に展開しています。
事業内容: 化粧品の製造・販売（スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、その他製品）
設立年月日: 1975年12月16日
代表者名: 白銀 浩二
住所: 〒107-8463 東京都港区赤坂6-18-3
従業員数: 不明
平均年齢: 47.8歳
平均年収: 5,060千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 高級スキンケア製品の主力製品により、プレミアム市場で高い競争力を持ち、ブランドロイヤリティが高い。
課題: 市場の成熟化と競合他社の増加による価格競争や、原材料価格の上昇によるコスト増加。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョン: 10万人の愛用者づくり、研修動員強化、原価低減・在庫管理・経費統制。
中期経営計画の具体的な施策: 主力製品の販売促進、研修・セミナーによる愛用者づくりの継続、大型新製品の開発計画なし。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 訪問販売を通じた直接販売モデル。
市場ニーズの変化への適応力: 高級スキンケア製品の需要が堅調であり、市場ニーズに適応している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新は行われていないが、主力製品の販売促進に重点を置いている。
収益を牽引している製品: 主力製品「レッドパワー セラム」。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 54.28
BPS（実績）: 426.59
PER（会社予想）: 6.17倍
PBR（実績）: 0.79倍
株価評価: 現在の株価335円は、PER 6.17倍に基づく割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間で株価は328円から335円まで上昇し、高値圏にあり。
50日・200日移動平均線: 50日MA 340.20円、200日MA 301.98円。現在の株価は200日MAを上回っており、上昇トレンド。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上（過去12か月）：5.62B
- 利益（過去12か月）：-88M
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）：-2.13B
ROE（過去12か月）: -4.23%
ROA（過去12か月）: 1.28%
キャッシュフロー（中間期）: 営業CF -35,689M、投資CF -33,337M、財務CF -57,257M
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.48%
1株配当（会社予想）: 15.00円
配当性向: 0%（中間期は0円配当）
自社株買い: なし
株主還元策: 内部留保優先で自己資本維持、普通株式の復配を予定。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンド。
株価への影響を与える要因: 訪問販売モデルの成熟化、原材料価格の上昇、市場動向。
11. 総評
アイビー化粧品は高級スキンケア製品の主力により、プレミアム市場で高い競争力を持ち、ブランドロイヤリティが高い。しかし、市場の成熟化と競合他社の増加による価格競争や原材料価格の上昇によるコスト増加が課題である。株価はPER 6.17倍に基づき割安評価で、直近の株価は上昇トレンドにある。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率 -5.20%）
収益性: B（ROE -4.23%）
財務健全性: A（自己資本比率 73.6%）
株価バリュエーション: A（PBR 0.79倍）
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 4918 |
| 企業名 | アイビー化粧品 |
| URL | http://www.ivy.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。