1. 企業情報
企業名: AGS Corporation
概要: AGSは日本の金融、公共部門、企業向けに情報サービスを提供する独立系情報システム会社です。主要事業は情報処理サービス、ソフトウェア開発、システム機器販売、その他情報サービスです。データセンター運用、ソフトウェア開発が柱であり、りそなHD向けの年商が1割超を占めています。
設立年月日: 1971年7月1日
住所: 〒330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25
代表者名: 中野 真治
従業員数: 1,120人
平均年齢: 43.9歳
平均年収: 6,600千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: AGSは主要顧客であるりそなHDへの強力なサービス提供で競争優位性を保っています。しかし、市場のDX推進やセキュリティ対策の重要性高まりに対応する技術革新が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: クラウド時代においてもITパートナーとして選ばれ続けることを掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: ソフトウエア開発の受注増・利益率改善を推進し、DX推進とセキュリティ対策の強化に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 情報サービス市場の拡大とDXの加速に対応し、持続可能な収益モデルを維持しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 生成AIを含むDX推進に対応した技術開発を進めています。
収益を牽引している製品やサービス: ソフトウエア開発が売上の36%を占め、利益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 101.07円
- BPS（実績）: 925.17円
- PER（会社予想）: 13.06倍
- 現在の株価: 1,320円
- PBR（実績）: 1.43倍
株価はPERとPBRともに業界平均より割安です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50-Day Moving Average: 1,332.52円
- 200-Day Moving Average: 1,059.10円
- 52 Week High: 1,595.00円
- 52 Week Low: 671.00円
現在の株価は50日MAと200日MAを上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 273億円（前年比25.90%増）
- 利益（過去12か月）: 19.73億円
- ROE（過去12か月）: 13.41%
- ROA（過去12か月）: 7.75%
- 自己資本比率（実績）: 68.0%
売上と利益が増加傾向にあり、ROEとROAも健全です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.42%
- 配当性向: 27.19%
安定した配当性向と高配当利回りを実現しています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式取得: 中間期に小額取得あり
自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向（高値1,321円、安値1,284円）
直近10日間で上昇傾向を示しています。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の修正なし
- 中長期市場拡大見込まれる
業績予想の修正なしで市場拡大見込まれる中、投資家関心は高まっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
AGSは情報サービス市場の拡大とDXの加速に対応し、持続可能な成長を維持しています。技術革新と主力製品の強みを活かし、競争優位性を保ちながら市場の変化に適応しています。株価は割安で、安定した配当性向と高配当利回りを実現しています。直近の株価は高値圏にあり、投資家関心も高まっています。
12. 企業スコア
評価:
- 成長性: LTM売上成長率（YoY）12.6%、3年CAGRを基準に高評価（S）
- 収益性: ROE 13.41%、業界平均を上回る（A）
- 財務健全性: 自己資本比率68.0%、健全（A）
- 株価バリュエーション: PER 13.06倍、PBR 1.43倍、割安（A）
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 3648 |
| 企業名 | AGS |
| URL | http://www.ags.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,320円 |
| EPS（1株利益） | 101.07円 |
| 年間配当 | 2.42円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 13.1倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 117.17円 |
| 理論株価 | 1,530円 |
| 累計配当 | 13円 |
| トータル価値 | 1,543円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.18% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 767円 | 384円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 876円 | 438円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 958円 | 479円 | × 算出価格を上回る |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
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