事業内容
エムティジェネックス株式会社は、日本の住宅およびオフィスビルの建設・改修、駐車場の運営管理、施設保守管理、保険代理業務を手掛ける企業です。主要事業は以下の通りです。
– リニューアル事業：オフィスビルや住宅の改修工事
– 駐車場事業：月極および時間貸駐車場の運営・管理
– 施設等保守管理事業：オフィス向け衛生消耗品販売および電気設備の保守保全
– 保険代理事業：火災保険等の代理販売
主力製品・サービスの特徴
- ビルリニューアル：電気設備工事等のリニューアル関連
- 駐車場運営：月極および時間貸駐車場の運営・管理
- 施設保守管理：オフィス向け衛生消耗品販売および電気設備等の保守保全
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性：豊富なプロジェクト実績と専門的な技術力が強み。特にビルリニューアル事業で高い評価を得ている。
- 課題：資材価格の高騰や人手不足によるコスト増加が課題。技術者・人材確保の必要性も指摘されている。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向：オフィス需要・稼働率は好調だが、国際情勢や米国経済政策、中国経済の減速など先行き不透明要因あり。
- 企業の対応：予想通りの進捗を報告し、通期業績予想を変更していない。特に、技術者・人材確保のための人的投資を強化している。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画：売上高5,000百万円、営業利益582百万円、経常利益597百万円、親会社株主に帰属する当期純利益377百万円の達成を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 売上高増加：新規プロジェクトの獲得と既存顧客の増加を目指す。
- 利益率向上：コスト管理と効率化を強化し、利益率を改善。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品・新サービス：特に新製品・新サービスの展開に関する情報は公開されていない。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル：主にプロジェクトベースの収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力：ビルリニューアルや施設保守管理の需要は持続的。
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期：プロジェクトベースのため、売上計上時期の偏りはあるが、事業の多角化によりリスク分散を図っている。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発：特に技術革新に関する詳細情報は公開されていない。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品：ビルリニューアル事業が主力。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）：350.27円
- BPS（実績）：3,895.52円
- 現在の株価：3,415円
- PER（会社予想）：9.75倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER：11.3倍
- 業界平均PBR：0.9倍
- 現在の株価との比較：PERは業界平均より低い。
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 直近の株価推移：年初来高値3,685円、年初来安値2,348円。現在の株価は高値圏に近い。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値：3,685円
- 年初来安値：2,348円
- 現在の株価：3,415円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高：600株
- 売買代金：2,058千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）：41億円
- 利益率（過去12か月）：6.18%
- ROE（過去12か月）：6.32%
- ROA（過去12か月）：4.99%
過去数年分の傾向を比較
- 売上：増加傾向
- 利益：増加傾向
- ROE：安定的
- ROA：安定的
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上：中間期で通期予想の約42%
- 営業利益：中間期で通期予想の約28.8%
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）：80.6%
- 流動比率：838%
- 負債比率：22.1%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性：自己資本比率が高いため、財務安全性は高い。
- 資金繰り：流動比率が非常に高く、資金繰りは安定している。
借入金の動向と金利負担
- 借入金：9,250万円
- 金利負担：低い
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）：6.32%
- ROA（過去12か月）：4.99%
- 総利益率：6.18%
- 営業利益率：9.06%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE：ベンチマーク10%より低い。
- ROA：ベンチマーク5%より低い。
収益性の推移と改善余地
- 推移：安定的
- 改善余地：ROE、ROAの向上が期待される。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）：0.06
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値：3,685円
- 52週安値：2,348円
- 現在の株価：3,415円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- 国際情勢・マクロ経済変動
- 資材価格の高騰、労務費上昇
- 技術者・人材確保の必要性
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価（業種平均PER基準）：2,724円
- 目標株価（業種平均PBR基準）：3,507円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価レンジ：2,724円 – 3,507円
割安・割高の総合判断
- 総合判断：現在の株価（3,415円）は目標株価レンジに近い。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残：14,100株
- 信用倍率：0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率：72.66%
- 安定株主：森トラスト（53.17%）
大株主の動向
- 大株主：森トラストが主要株主。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）：1.17%
- 配当性向：16.60%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い：なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策：なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 大型受注：なし
- 新製品：なし
- 拠点展開：なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響：なし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み：豊富なプロジェクト実績と専門的な技術力、高い財務健全性
- 弱み：ROE、ROAがベンチマークより低い、市場リスクへの懸念
- 機会：ビルリニューアルや施設保守管理の需要持続
- 脅威：国際情勢や資材価格の高騰による影響
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み：豊富なプロジェクト実績、高い財務健全性
- 弱み：ROE、ROAがベンチマークより低い
- 機会：ビルリニューアルや施設保守管理の需要持続
- 脅威：国際情勢や資材価格の高騰による影響
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価：B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価：B（中立）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価：A（高）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価：B（中立）
注：データがない項目は「–」または「データなし」と明記しています。推測や仮定を行わず、正しい情報のみを提供しています。
企業情報
| 銘柄コード | 9820 |
| 企業名 | エムティジェネックス |
| URL | http://www.mt-genex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 3,415円 |
| EPS（1株利益） | 350.27円 |
| 年間配当 | 1.17円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 9.8倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 406.06円 |
| 理論株価 | 3,959円 |
| 累計配当 | 6円 |
| トータル価値 | 3,965円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.03% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 1,972円 | 986円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 2,250円 | 1,125円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 2,462円 | 1,231円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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