概要
ウッドワンは日本の住宅建材メーカーで、木製の内装材料を製造・販売しています。主な製品には、内装ドア、壁、収納ユニット、木製床、階段、キッチン、洗面台などがあります。住宅設備機器の製造販売も行っています。ニュージーランドに大規模な造林を所有し、アジアで加工を行っています。2002年に社名をジュケン産業からウッドワンに変更しました。
事業内容
- 住宅建材設備事業: 木製建材の製造・販売
- 発電事業: 木質バイオマス発電設備の運営
主力製品・サービスの特徴
- 高品質な木製建材の製造
- 住宅設備機器の製造販売
- ニュージーランドでの造林とアジアでの加工
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 高品質な木製建材の製造技術、ニュージーランドでの造林による安定供給源
- 課題: 住宅市場の低迷による需要減少、コスト高の影響
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 国内経済の緩やかな回復、住宅リフォーム・リノベーション需要の喚起
- 企業の対応: 付加価値の高い商品の拡販、リフォーム市場の開拓、海外市場の拡大
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 高品質な木製建材の拡販、リフォーム市場の開拓、海外市場の拡大
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 情報なし
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 情報なし
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 高品質な木製建材の製造技術による安定収益
- 市場ニーズの変化に対応した製品の開発
売上計上時期の偏りとその影響
- 情報なし
技術開発の動向や独自性
- 情報なし
収益を牽引している製品やサービス
- 情報なし
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 107.42円
- BPS（実績）: 4,867.97円
- 現在の株価: 883円
業界平均PER/PBRとの比較
- PER（会社予想）: 8.22倍
- PBR（実績）: 0.18倍
- 業界平均PER: 10.0倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値: 1,039円
- 52週安値: 751円
- 現在の株価: 883円
- 高値圏か安値圏か: 中値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 1,039円
- 年初来安値: 751円
- 現在の株価: 883円
- 年初来高値・安値との位置関係: 中値圏
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 2,700株
- 売買代金: 2,382千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 64,860百万円
- 利益率（過去12か月）: 3.67%
- ROE（過去12か月）: 5.53%
- ROA（過去12か月）: 0.80%
過去数年分の傾向を比較
- 売上高: 増加傾向
- 利益率: 変動
- ROE: 増加傾向
- ROA: 変動
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 情報なし
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 43.7%
- 流動比率（直近四半期）: 0.94
- 負債比率（直近四半期）: 86.83%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 適度
- 資金繰り: 良好
借入金の動向と金利負担
- 借入金（直近四半期）: 40.22B円
- 金利負担: 情報なし
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: 5.53%
- ROA（過去12か月）: 0.80%
- 一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較: ROEは普通、ROAは低い
収益性の推移と改善余地
- 収益性の推移: 増加傾向
- 改善余地: 高ROEベンチマークへのアプローチ
ベータ値による市場感応度の評価
- Beta（5Y Monthly）: 0.11
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 1,039円
- 52週安値: 751円
- 現在の株価: 883円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- 物価上昇の長期化、米国による関税措置の影響、地政学的リスクの高まり
業種平均PER/PBRとの比較
- PER（会社予想）: 8.22倍
- PBR（実績）: 0.18倍
- 業種平均PER: 10.0倍
- 業種平均PBR: 0.5倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価（PER基準）: 1,910円
- 目標株価（PBR基準）: 2,437円
割安・割高の総合判断
- 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 235,600株
- 信用買残（前週比）: -17,700株
- 信用倍率: 181.23倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 中本不動産: 8.9%
- 自社(自己株口): 5.42%
- 日本生命保険: 2.55%
大株主の動向
- 情報なし
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.72%
- 配当性向: 12.57%
自社株買いなどの株主還元策
- 情報なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- 情報なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 情報なし
これらが業績に与える影響の評価
- 情報なし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- ウッドワンは高品質な木製建材の製造で競争優位性を持ち、市場ニーズの変化に適応力がある。しかし、収益性はベンチマークにやや劣る。株価は年初来高値・安値の中値圏に位置し、割安評価。
- 強み: 高品質な製品、安定供給源の確保
- 弱み: 収益性ベンチマークへの達成度が低い
- 機会: 住宅リフォーム・リノベーション市場の喚起
- 脅威: 物価上昇、米国関税、地政学的リスク
企業スコア
- 成長性: B（中立）
- 収益性: B（中立）
- 財務健全性: B（中立）
- 株価バリュエーション: A（割安）
このレポートは、提供されたデータに基づいて作成されました。投資判断には、このレポートに加えて、最新の市場動向や企業の具体的な状況を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 7898 |
| 企業名 | ウッドワン |
| URL | http://www.woodone.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 883円 |
| EPS（1株利益） | 107.42円 |
| 年間配当 | 2.72円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 8.2倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 124.53円 |
| 理論株価 | 1,024円 |
| 累計配当 | 15円 |
| トータル価値 | 1,039円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.30% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 516円 | 258円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 589円 | 295円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 645円 | 322円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。