事業内容
- 概要: 株式会社宇野澤組鐵工所は、真空ポンプ、送風機の製造および販売を主要事業としています。特にドライ式真空ポンプで圧倒的なシェアを持ち、送風機も強みとしています。不動産賃貸事業も行っており、収益安定化に寄与しています。
- 主力製品・サービスの特徴: ドライ式真空ポンプは自社開発による独占製品であり、高い技術力が特徴です。また、送風機も業界中堅に位置づけられています。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: ドライ式真空ポンプの独占開発による技術力が強み。不動産賃貸事業による収益安定化。
- 課題: 市場動向に応じた新製品開発が課題。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 産業用機械市場は、世界経済の不確実性や地政学リスクにより、設備投資の先送りが懸念されています。
- 企業の対応: 業績予想では、2026年3月期に売上高5,000百万円、営業利益570百万円の見通しを示しています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 業界における技術革新と市場シェア拡大を目指す。
- 戦略: ドライ式真空ポンプの技術力を維持し、新製品開発を推進。不動産賃貸事業による収益安定化を図る。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 新製品開発への投資、不動産事業の拡大、海外市場への進出。
- 重点分野: 真空ポンプ技術の継続的な革新、不動産賃貸事業の収益化。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 展開状況: 詳細な新製品情報は決算短信に記載されていませんが、新製品開発への投資を強化している。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 真空ポンプ、送風機の製造販売と不動産賃貸による収益モデル。
- 適応力: 技術革新による新製品開発により市場ニーズへの適応力を維持。
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: 不動産賃貸による収益安定化が売上計上時期の偏りを緩和。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: ドライ式真空ポンプの独占開発による技術革新が強み。
- 独自性: 自社開発による独占技術。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: ドライ式真空ポンプ。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 371.25円
- BPS（実績）: 3,216.26円
- 株価との比較: 現在の株価3,505円はEPSと比較すると割高。
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 10.7倍
- 業界平均PBR: 0.7倍
- 比較: 現在のPBR1.09倍は業界平均に近い。
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 年初来高値3,750円、年初来安値2,690円。現在の株価は安値圏。
年初来高値・安値との位置関係
- 位置関係: 安値圏。
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 市場関心度: 出来高は低い。
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 過去12か月で4,990億円。
- 利益: 営業利益1,189億円、経常利益1,189億円、当期純利益396億円。
- ROE: 12.62%
- ROA: 4.35%
過去数年分の傾向を比較
- 傾向: 売上高、利益は減少傾向。
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 通期予想との比較で、売上高、利益は下方修正。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 39.9%
- 流動比率: 3.03
- 負債比率: 62.32%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 自己資本比率は健全。
- 資金繰り: 流動比率は健全。
借入金の動向と金利負担
- 動向: 借入金は減少。
- 負担: 金利負担は高め。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 12.62%
- ROA: 4.35%
- 評価: ROEはベンチマーク10%を上回り、ROAはベンチマーク5%を下回る。
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- 比較: ROEは良好、ROAは普通。
収益性の推移と改善余地
- 推移: 収益性は減少傾向。
- 改善余地: 営業効率の改善。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.24
- 評価: 市場リスクは低い。
52週高値・安値のレンジと現在位置
- レンジ: 高値3,750円、安値2,690円。
- 位置: 安値圏。
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 地政学リスク、米国の通商政策の動向等。
業種平均PER/PBRとの比較
- 比較: PBRは業界平均に近い。
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価: 3,844円（PER基準）、2,251円（PBR基準）
割安・割高の総合判断
- 判断: 現株価は割高。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 状況: 信用買残40,800株、信用倍率0.00倍。
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 構成: 内部持株比率70.71%。
大株主の動向
- 動向: 主要株主は安定。
配当利回りや配当性向の分析
- 利回り: 1.43%
- 性向: 13.91%
自社株買いなどの株主還元策
- 策: 自社株買いは行っていない。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- 施策: なし。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 分析: 詳細な情報はなし。
これらが業績に与える影響の評価
- 評価: 情報不足。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 見解: 技術革新による主力製品の強みと不動産賃貸による収益安定化が強み。しかし、市場動向への対応が課題。株価は割高。
- ポイント: 技術革新による収益性向上を目指すが、市場リスクは低い。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 技術革新による主力製品の独占性、不動産賃貸による収益安定化。
- 弱み: 市場動向への対応が課題。
- 機会: 新製品開発による市場拡大。
- 脅威: 地政学リスク、米国の通商政策の動向。
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: B（中立）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: B（中立）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: C（割高）
企業情報
| 銘柄コード | 6396 |
| 企業名 | 宇野澤組鐵工所 |
| URL | http://www.unozawa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 3,505円 |
| EPS（1株利益） | 371.25円 |
| 年間配当 | 1.43円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 9.4倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 430.38円 |
| 理論株価 | 4,063円 |
| 累計配当 | 8円 |
| トータル価値 | 4,071円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.04% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 2,024円 | 1,012円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 2,310円 | 1,155円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 2,528円 | 1,264円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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