概要
- 企業名: 大丸エナウィン株式会社
- 事業内容: 主にLPガス、住宅設備機器、ミネラルウォーター、在宅医療機器、医療・産業ガス等の販売。
- 主力製品・サービスの特徴: LPガス、住宅設備機器、ミネラルウォーター、在宅医療機器、医療・産業ガス。
- 設立年月日: 1951年2月16日
- 住所: 〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-39
- 代表者名: 居内 清和
- 従業員数: 680人
- 平均年齢: 46.6歳
- 平均年収: 5,270千円
業界内での競争優位性や課題について
- 市場シェア: 近畿のLPガス販売中堅、市場3位。
- 競争優位性: 産業用・医療用ガスに注力、水宅配や特殊ガスも。
- 課題: 市場動向に対応する能力、競合他社との差別化。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 国内経済の改善、米トランプ政権の関税政策による世界経済の悪化懸念。
- 企業の対応: 在宅医療機器のレンタルや販売増加、新製品の開発。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 中長期計画未公開。
- 戦略: 主力事業の強化、新製品開発。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 具体的な施策: 未公開。
- 重点分野: LPガス、住宅設備機器、ミネラルウォーター、在宅医療機器、医療・産業ガス。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品・新サービス: 未公開。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 主にLPガス、住宅設備機器、ミネラルウォーターの販売。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応する能力が課題。
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期の偏り: 未公開。
- 影響: 未公開。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発の動向: 未公開。
- 独自性: 未公開。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: LPガス、住宅設備機器、ミネラルウォーター、在宅医療機器、医療・産業ガス。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 112.20
- BPS（実績）: 1,981.86
- 現在の株価: 1,506円
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 10.1
- 業界平均PBR: 0.7
- 現在のPER: (連)13.42倍
- 現在のPBR: (連)0.76倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 安値圏
- 年初来高値・安値との位置関係: 年初来高値1,945円、年初来安値1,439円。現在の株価は安値圏。
年初来高値・安値のレンジと現在位置
- レンジ: 1,945円（高値）- 1,439円（安値）
- 現在位置: 安値圏
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 9,800株
- 売買代金: 14,628千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 33.53B
- 利益（過去12か月）: 849M
- ROE（過去12か月）: 5.75%
- ROA（過去12か月）: 3.76%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 増加傾向
- ROA: 増加傾向
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 未公開
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 67.4%
- 流動比率: 1.81
- 負債比率: 9.96%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 良好
- 資金繰り: 良好
借入金の動向と金利負担
- 借入金の動向: 増加
- 金利負担: 未公開
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: 5.75%
- ROA（過去12か月）: 3.76%
- 一般的なベンチマークとの比較: ROE 10%、ROA 5%
収益性の推移と改善余地
- 推移: 増加傾向
- 改善余地: 未公開
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.21
52週高値・安値のレンジと現在位置
- レンジ: 1,945円（高値）- 1,439円（安値）
- 現在位置: 安値圏
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 景気の先行き不透明感。
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価（業種平均PER基準）: 1121円
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 1387円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 算出方法: 業界平均PER/PBRを基準に算出。
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割安。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 9,400株
- 信用買残（前週比）: +200株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 47.68%
- 安定株主の状況: 少数
大株主の動向
- 大株主: 自社共栄会、ENEOSグローブ、パロマ等。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.86%
- 配当性向: 25.21%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 未公開
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 未公開
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- トピックス: 未公開。
これらが業績に与える影響の評価
- 影響評価: 未公開。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 市場シェアの確立、安定した収益基盤。
- 弱み: 市場動向への対応力、競合他社との差別化。
- 機会: 新製品開発、市場拡大。
- 脅威: 景気の先行き不透明感、コスト増加。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 市場シェア、安定収益
- 弱み: 市場動向への対応力、競合差別化
- 機会: 新製品、市場拡大
- 脅威: 景気不透明、コスト増加
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: B（中立）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: B（中立）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: B（中立）
企業情報
| 銘柄コード | 9818 |
| 企業名 | 大丸エナウィン |
| URL | http://www.gas-daimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,506円 |
| EPS（1株利益） | 112.20円 |
| 年間配当 | 1.86円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 13.4倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 130.07円 |
| 理論株価 | 1,746円 |
| 累計配当 | 10円 |
| トータル価値 | 1,756円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.12% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 873円 | 436円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 996円 | 498円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 1,090円 | 545円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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