インターライフホールディングス(1418) 分析レポート
分析日: 2024年11月30日
免責事項: 本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 291.0円
- PER（会社予想）: 11.29倍
- PBR（実績）: 1.16倍
- EPS（会社予想）: 25.78円
- BPS（実績）: 250.76円
PERは業界平均(11.3倍)とほぼ同等です。PBRは業界平均(0.7倍)を大きく上回っており、株価がBPSを上回っています。これは、市場が将来の成長に期待している可能性を示唆しています。ただし、高めのPBRは、株価が割高である可能性も示唆しており、今後の業績動向を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 291円
- 年初来高値: 354円
- 年初来安値: 205円
- 50日移動平均: 293.86円
- 200日移動平均: 250.54円
現在の株価は年初来高値からはやや下落していますが、50日移動平均線に近接しており、短期的なトレンドは横ばいからやや上昇傾向にある可能性があります。200日移動平均線は上回っており、中期的なトレンドも上昇傾向にあると判断できます。ただし、高値圏にあるため、上値の重さは意識される可能性があります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見る限り、売上高は変動が大きく、利益も安定していません。2024年2月期は営業利益が減少しており、収益性の改善が課題です。また、営業キャッシュフローがマイナスとなっている点は懸念材料です。自己資本比率は44.7%と比較的高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
内装工事会社の中でも、音響・照明設備工事、特に公共施設への工事などに特化している点が特徴です。市場シェアに関する具体的なデータは入手できませんでしたが、ニッチな市場に特化することで競争優位性を築いていると推測できます。
5. 経営戦略と重点分野
公共施設や特殊生産施設の設計・施工・メンテナンスに注力しています。人材派遣事業からの撤退は、経営資源の集中を図る戦略の一環と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
公共施設の改修需要や、音響・照明設備の高度化に伴う需要増加は、事業の持続可能性を支える要因となります。しかし、公共事業の受注競争激化や、景気変動の影響を受けやすい点はリスクとして認識する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
音響・照明設備の技術革新への対応が重要です。具体的な製品開発やサービス開発に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.44%、1株配当は10.00円です。配当性向は公開情報からは不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は34.52倍と高く、短期的な投機的な動きが強い可能性があります。信用買残は減少傾向にあり、投資家心理は若干弱気になっている可能性があります。
総合的な考察
インターライフホールディングスは、ニッチな市場に特化した事業展開を行っており、一定の競争優位性を有していると考えられます。しかし、収益の安定性や成長性については、今後の業績動向を注視する必要があります。高めのPBRは、市場の期待を反映している可能性がありますが、同時にリスクも内包していることを認識しておくべきです。 信用取引の比率が高い点は、株価の変動リスクが高いことを示唆しています。 より詳細な分析のためには、最新の決算短信やIR情報などを確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1418 |
| 企業名 | インターライフホールディングス |
| URL | https://www.n-interlife.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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