1. 現在の株価の評価
- 株価: 385.0円
- PER（会社予想）: 11.83倍（連結）
- PBR（実績）: 1.36倍（連結）
- EPS（会社予想）: 32.54円（連結）
- BPS（実績）: 282.21円（連結）
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（15.0倍）を下回っており、PBRも業界平均（1.2倍）をやや上回っています。BPSを考慮すると、株価はBPSをやや上回っています。ただし、ROEが大きくマイナスである点に注意が必要です。これらの指標だけでは、株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は370円〜390円の間で推移しており、年初来高値（567円）からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値（327円）を上回っていますが、高値圏にあるとは言えず、明確なトレンドは確認できません。出来高は低水準です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、2021年度から2023年度にかけては増収増益傾向にありましたが、過去12か月は大幅な減益となっています。純利益はマイナスとなっています。ROEも過去12か月は-36.99%と大きくマイナスです。これは、事業の収益性や効率性に課題があることを示唆しています。キャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローがマイナスとなっており、財務状況に懸念が残ります。
4. 業界のポジションと市場シェア
ギークスはIT人材事業、ゲーム事業、教育事業などを展開しており、明確な市場シェアの情報は公開されていません。IT人材事業は競争が激しい市場であり、競争優位性を維持するためには、高い専門性や独自のサービス提供が求められます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、IT人材事業（国内・海外）、Seed Tech事業（IT人材育成、オフショア開発など）、x-Tech事業（デジタルマーケティング支援など）を重点分野としています。G2 Studios事業は売却済みです。中期経営計画の具体的な施策については、公開情報からは詳細に把握できません。
6. 事業モデルの持続可能性
IT人材事業は市場ニーズが高く、持続可能性が高いと考えられますが、競争が激しいため、差別化が重要です。Seed Tech事業やx-Tech事業の成長性については、今後の業績推移を見極める必要があります。
7. 技術革新と主力製品
ギークスはIT関連事業を展開しており、技術革新への対応が重要です。具体的な技術開発の動向や主力製品については、公開情報からは詳細に把握できません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は10円、配当利回りは2.60%と低水準です。配当性向は122.70%と100%を超えており、利益を上回る配当を予定していることになります。これは、将来の投資への懸念を示唆している可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用倍率が高いこともリスク要因の一つです。
10. 総評
ギークスは複数の事業を展開していますが、直近の業績は悪化しており、収益性や財務状況に課題が見られます。ROEが大きくマイナスであること、営業キャッシュフローがマイナスであることは懸念材料です。高配当を予定しているものの、利益を下回る配当である点も注意が必要です。今後の業績改善に向けた具体的な戦略や、事業ポートフォリオの見直しなど、経営陣の対応が株価に影響を与える可能性があります。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、慎重に情報収集を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7060 |
| 企業名 | ギークス |
| URL | https://geechs.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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